พัฒนาวินัยการเทรด

[Bent]

วินัยหมายถึงการซื้อขายตามกฎและแผนที่กำหนดไว้ในขณะที่ปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขายของเรา และการควบคุมความกระหายในความโลภได้เสมอนั้น คุณจะต้องเป็นเทรดเดอร์ที่มีวินัยอย่างมาก
แต่อารมณ์สามารถทำให้นักเทรดมีปัญหาในตลาดได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับเงิน เราต้องมีจิตสำนึกที่แข็งแกร่งและรู้วิธีควบคุมอารมณ์สามารถช่วยผู้ค้าได้หลายอย่าง
แม้ว่าเราทุกคนจะเป็นมนุษย์และมีอารมณ์ แต่เราก็ต้องมีพลังในการควบคุมอารมณ์นี้ด้วย

[Aaron]

ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกรูปแบบการซื้อขายแบบใด คุณต้องมีแผนการซื้อขายที่มีการจัดการ มิฉะนั้นคุณจะไม่ไปไกลมาก ความแตกต่างระหว่างการทำเงินและการสูญเสียเงินในตลาดฟอเร็กซ์นั้นง่ายพอๆ กับการเทรดด้วยแผนหรือการเทรดที่ไม่มี แผนการซื้อขายเป็นแนวทางที่เป็นระเบียบในการดำเนินกลยุทธ์การค้าที่คุณได้พัฒนาขึ้นโดยอิงจากการวิเคราะห์ตลาดและแนวโน้มของคุณ นี่คือองค์ประกอบสำคัญของแผนการซื้อขายใดๆ:

✓ การกำหนดขนาดตำแหน่ง: คุณจะรับตำแหน่งใหญ่แค่ไหนสำหรับแต่ละกลยุทธ์การค้า? ขนาดตำแหน่งเป็นครึ่งหนึ่งของสมการในการพิจารณาจำนวนเงินที่เดิมพันในแต่ละการซื้อขาย

✓ ตัดสินใจว่าจะเข้าสู่ตำแหน่งใด: คุณจะลองเปิดตำแหน่งที่ต้องการที่ไหน? จะเกิดอะไรขึ้นหากระดับเริ่มต้นของคุณไม่ถึง?

✓ การตั้งระดับ stop-loss และ take-profit: คุณจะออกจากตำแหน่งที่ไหน ทั้งในตำแหน่งที่ชนะ (ทำกำไร) และหากเป็นตำแหน่งที่ขาดทุน (หยุดขาดทุน) ระดับ Stop-loss และ take-profit เป็นครึ่งหลังของสมการที่กำหนดจำนวนเงินเดิมพันในแต่ละการซื้อขาย

นั่นเป็นเพียงสามองค์ประกอบง่ายๆ แต่มันน่าทึ่งมากที่เทรดเดอร์ทั้งที่มีประสบการณ์และผู้เริ่มต้นเปิดสถานะโดยที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าแผนเกมของพวกเขาคืออะไร แน่นอน คุณต้องพิจารณาจุดปลีกย่อยจำนวนมากเมื่อสร้างแผนการซื้อขาย แต่สำหรับตอนนี้ เราแค่อยากจะขับรถกลับบ้านในจุดที่การซื้อขายโดยไม่มีแผนงานก็เหมือนกับการนั่งเครื่องบินโดยปิดตาคุณอาจจะสามารถลงจากพื้นได้ แต่คุณจะลงจอดอย่างไร?

ขจัดอารมณ์จากการซื้อขาย

หากกุญแจสู่ความสำเร็จในการซื้อขายคือแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการพัฒนาแผนการซื้อขายและยึดมั่นในแผนนั้น เหตุใดผู้ค้าจำนวนมากจึงฝึกวินัยในการซื้อขายได้ยาก คำตอบนั้นซับซ้อน แต่โดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงกรณีง่ายๆ ที่อารมณ์ของมนุษย์จะดีขึ้น เมื่อพูดถึงการซื้อขายในตลาดใดๆ อย่าประมาทพลังของอารมณ์ที่จะหันเหความสนใจและขัดขวาง แล้วคุณจะเอาอารมณ์ออกจากการซื้อขายได้อย่างไร? คำตอบง่ายๆ คือ คุณทำไม่ได้ ตราบใดที่หัวใจของคุณเต้นแรงและไซแนปส์ของคุณยังทำงานอยู่ อารมณ์ก็จะไหลริน และความจริงก็คือ ความตื่นเต้นของการซื้อขายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้คนสนใจมันตั้งแต่แรก ไม่มีอะไรจะเร่งรีบเหมือนกับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและการนำเงินออกจากตลาด ดังนั้นเพียงแค่ยอมรับว่าคุณกำลังจะประสบกับอารมณ์ที่รุนแรงเมื่อคุณทำการซื้อขาย คำตอบที่ยาวกว่าคือเพราะคุณไม่สามารถปิดกั้นอารมณ์ได้ สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณหวังว่าจะบรรลุได้ก็คือการทำความเข้าใจว่าอารมณ์มาจากไหน รับรู้อารมณ์เหล่านั้นเมื่อกระทบ และจำกัดผลกระทบต่อการซื้อขายของคุณ พูดง่ายกว่าทำมาก แต่อย่าลืมสิ่งต่อไปนี้ และคุณอาจพบว่าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น:

✓ มุ่งเน้นไปที่ pips ไม่ใช่ดอลลาร์และเซนต์ อย่าฟุ้งซ่านกับจำนวนเงินที่ชนะหรือแพ้ในการซื้อขาย ให้เน้นที่ราคาและพฤติกรรมของพวกมันแทน ตลาดไม่รู้ว่าขนาดการค้าของคุณคืออะไรและคุณกำลังทำหรือขาดทุนเท่าไร แต่รู้ว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ใด

✓ มันไม่เกี่ยวกับการถูกหรือผิด มันเกี่ยวกับการทำเงิน ในท้ายที่สุด ตลาดไม่สนใจว่าคุณถูกหรือผิด และคุณก็ไม่ควรทำเช่นกัน ตัวชี้วัดความสำเร็จในการซื้อขายที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวคือดอลลาร์และเซนต์

✓ คุณจะสูญเสียจำนวนการซื้อขายที่ยุติธรรม ไม่มีผู้ค้ารายใดที่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ของเวลา การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันมากพอๆ กับการทำกำไร คุณยังสามารถประสบความสำเร็จได้เมื่อเวลาผ่านไปด้วยแผนการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคง

✓ ตลาดไม่ได้ออกไปรับคุณ ตลาดกำลังทำในสิ่งที่มันทำ ไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับมันหรือไม่ ดังนั้นอย่าใช้ผลการเทรดของคุณเป็นการส่วนตัว ตีความพวกเขาอย่างมืออาชีพ เช่นเดียวกับที่คุณทำกับผลลัพธ์ของการร่วมทุนทางธุรกิจอื่นๆ

จัดการความคาดหวังของคุณ

การซื้อขายสกุลเงินเป็นโอกาสที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผู้ค้ารายย่อย และผู้คนจำนวนมากไม่มีกรอบอ้างอิงเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากการเคลื่อนไหวของราคา คำถามที่มักถูกถามโดยผู้มาใหม่คือ "ฉันสามารถคาดหวังรายได้จากการค้าขายนี้ได้เท่าไหร่" โห เนลลี่. พูดคุยเกี่ยวกับคำถามที่โหลด ตลาดการเงินไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร และตลาดฟอเร็กซ์ก็ไม่มีข้อยกเว้น มีหลายคนที่คาดเดาว่าคู่สกุลเงินต่างๆ จะเคลื่อนตัวไปทางไหน คนเหล่านั้นบางคนจะถูกและบางคนจะผิด บางอย่างอาจถูกต้องชั่วขณะหนึ่ง แต่จู่ๆ ก็จบลงที่ด้านผิดของสมการ ก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในการซื้อขายสกุลเงิน คุณต้องมีความรู้สึกที่ดีว่าควรคาดหวังอะไรจากผลการเทรด หลายคนเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่กลับหัวกลับหางของการซื้อขายสกุลเงิน เช่นมุมมองที่แสดงในคำถามที่โหลดไว้ก่อนหน้านี้ แต่การขาดทุนก็เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายเช่นกัน แม้แต่เทรดเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดก็ยังขาดทุนจากการเทรดอยู่เป็นประจำ กุญแจสำคัญประการหนึ่งในการสร้างวินัยในการซื้อขายคือต้องยอมรับก่อนว่าการขาดทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขั้นตอนที่สองคือการอุทิศตัวเองเพื่อรักษาความสูญเสียเหล่านั้นให้น้อยที่สุด ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะบอกคุณว่าส่วนที่ยากที่สุดของการซื้อขายคือการรักษาเงินที่คุณทำไว้และไม่คืนกลับคืนสู่ตลาด

จินตนาการถึงสถานการณ์กำไรขาดทุนที่สมจริง
รูปแบบการซื้อขายที่คุณตัดสินใจที่จะติดตามจะเป็นตัวกำหนดขนาดของกำไรและขาดทุนที่คุณคาดหวังได้ หากคุณกำลังซื้อขายในระยะสั้นถึงระยะกลาง ให้ดูที่ช่วงการซื้อขายเฉลี่ยรายวันเพื่อทำความเข้าใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ช่วงการซื้อขายเฉลี่ยรายวันเป็นค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของช่วงการซื้อขายในแต่ละวัน (สูงไปต่ำ) ในช่วงเวลาที่กำหนด โปรดทราบว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยทางสถิติ โดยจะมีวันที่มีช่วงที่กว้างกว่า และวันที่ที่มีช่วงที่แคบกว่า นอกจากนี้ ช่วงรายวันเฉลี่ยจะแตกต่างกันอย่างมากตามคู่สกุลเงิน แต่ช่วงการซื้อขายเฉลี่ยรายวันครอบคลุมช่วงการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงเต็ม และมีแนวโน้มที่จะพูดเกินจริงถึงสิ่งที่ผู้ค้าระยะสั้นและระยะกลางสามารถคาดหวังได้จากช่วงการซื้อขายระหว่างวัน โดยทั่วไปแล้ว คุณควรคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยที่ 30 ถึง 80 pip แทนที่จะมุ่งไปที่บอลวิ่งกลับบ้าน และไม่ว่า infomercial จะบอกอะไรคุณก็ตาม คุณจะไม่มีวันเกษียณจากการเทรดใด ๆ แม้แต่ครั้งเดียว กุญแจสำคัญคือการตีซิงเกิ้ลและอยู่ในเกม

สร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทน
การซื้อขายคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสี่ยงเพื่อสร้างผลกำไร ดังนั้นจึงมักมีคำถามหนึ่งคำถามว่า “ฉันควรเสี่ยงเท่าไหร่ในการซื้อขายแต่ละครั้ง” ไม่มีคำตอบที่ง่ายสำหรับคำถามนั้น เทรดเดอร์บางคนแนะนำให้ผู้คนใช้อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน เช่น 2:1 ซึ่งหมายความว่าหากคุณเสี่ยง $100 ในการเทรด คุณควรตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้ $200 เพื่อพิสูจน์ความเสี่ยง คนอื่นแนะนำว่าอย่าเสี่ยงมากกว่าร้อยละคงที่ของบัญชีซื้อขายของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว ทั้งหมดนี้เป็นสูตรเล็กน้อย หากคุณถามเรา และมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของตลาดด้วย วิธีที่ดีกว่าในการคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนคือการดูโอกาสทางการค้าแต่ละรายการด้วยตนเองและประเมินผลลัพธ์ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวทางนี้มีคุณธรรมของการเป็นแบบไดนามิกเช่นเดียวกับตลาด ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าตามสภาวะตลาดที่มีอยู่ อีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการปรับสมดุลความเสี่ยงและผลตอบแทนคือการใช้เลเวอเรจ ในการซื้อขายสกุลเงินออนไลน์ โดยทั่วไปจะมีอัตราส่วนเลเวอเรจ 50:1 หรือ 100:1 ยิ่งอัตราส่วนเลเวอเรจสูงเท่าใด ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นคุณสามารถซื้อขายตามมาร์จิ้นของคุณ แต่เลเวอเรจเป็นดาบสองคมเพราะมันขยายผลกำไรและขาดทุน กุญแจสำคัญในที่นี้คือจำกัดการใช้เลเวอเรจโดยรวมของคุณ เพื่อไม่ให้คุณใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียว หากคุณเปิดโพซิชั่นที่ใหญ่ที่สุดที่มีโดยอิงจากมาร์จิ้นของคุณ คุณจะมีเบาะรองนั่งเหลือน้อยมากในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวในทางที่ผิด การซื้อขายตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่อาจดูเซ็กซี่ แต่ใครก็ตามที่กล่าวว่าการซื้อขายที่รอบคอบและระมัดระวังความเสี่ยงควรจะเซ็กซี่? ให้เท้าของคุณอยู่บนพื้น และอย่าเสียหัวไปในเมฆแห่งอำนาจ

ทำให้กระสุนของคุณแห้ง

มาร์จิ้นที่คุณต้องโพสต์กับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เป็นพื้นฐานสำหรับการซื้อขายทั้งหมดของคุณ ปริมาณมาร์จิ้นที่คุณวางจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณสามารถถือตำแหน่งได้มากเพียงใดและนานแค่ไหน (เป็น pip) หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ หลักประกันมาร์จิ้นของคุณเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีขอบเขตจำกัด เว้นแต่ว่าคุณเพิ่งถูกลอตเตอรี ดังนั้นคุณต้องใช้มันเท่าที่จำเป็น หาก Hamlet ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและซื้อขายสกุลเงิน การพูดคนเดียวที่โด่งดังของเขาอาจเริ่มต้น “เพื่อแลกเปลี่ยนหรือไม่แลกเปลี่ยน” หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ค้าทำเรียกว่าการซื้อขายเกิน โดยทั่วไปแล้ว Overtrading หมายถึงการซื้อขายบ่อยเกินไปในตลาดหรือซื้อขายตำแหน่งมากเกินไปในครั้งเดียว ทั้งสองรูปแบบชี้ให้เห็นถึงการขาดวินัย และฟังดูเหมือนปาเป้าไปที่กระดานและหวังว่าจะมีอะไรเกาะติด การรักษากระสุนให้แห้งหมายถึงการไม่อยู่ในตลาด ดูและรอ และเลือกการเทรดของคุณอย่างเลือกสรรมากขึ้น

เสียโอกาสหรือเสียโอกาส?
คำพังเพยทางการตลาดที่เป็นที่นิยมอย่างหนึ่งคือ "คุณต้องอยู่ในนั้นเพื่อชนะ" แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าเป็นความจริง แต่เราจะตอบโต้ว่าดุลยพินิจในการซื้อขายเป็นส่วนที่ดีกว่าของความกล้าหาญในการซื้อขาย การดำรงตำแหน่งที่เปิดอยู่ไม่เพียงแต่ทำให้คุณมีความเสี่ยงด้านตลาดเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณเสียโอกาสทางการตลาดอีกด้วย หลังจากที่คุณเข้าสู่ตำแหน่ง หลักประกันที่มีอยู่ของคุณจะลดลง ซึ่งจะลดจำนวนตำแหน่งใหม่ที่คุณสามารถสร้างได้ หากคุณมีส่วนร่วมในตลาดเป็นประจำเพราะคุณไม่ต้องการที่จะพลาดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไป จริง ๆ แล้วคุณเสี่ยงต่อการพลาดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปเพราะคุณอาจมีมาร์จิ้นไม่เพียงพอเพื่อรองรับตำแหน่งใหม่ สำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ อย่ากลัวที่จะพลาดโอกาสทางการค้า ไม่มีใครจับการเคลื่อนไหวทั้งหมด ให้เน้นที่การวิเคราะห์ตลาดของคุณและระบุโอกาสในการซื้อขายที่ชัดเจนครั้งต่อไป

คิดให้ชัดเจนในขณะที่ยังทำได้
ข้อดีอีกอย่างของการซื้อขายที่ไม่บ่อยคือแนวโน้มตลาดของคุณจะไม่บิดเบือนจากสิ่งกีดขวางทางอารมณ์ที่มาพร้อมกับตำแหน่งที่เปิดอยู่ หากคุณถามนักเทรดที่ซื้อ EUR/USD ว่าเขาคิดอย่างไรกับ EUR/USD แปลกใจ แปลกใจที่เขาจะบอกคุณว่าเขาคิดว่ามันกำลังจะขึ้น แต่การที่ออกจากตลาดหรือออกนอกตลาด ทำให้คุณถอยออกมาและวิเคราะห์การพัฒนาตลาดด้วยมุมมองที่ชัดเจน เมื่อนั้นคุณสามารถมองเห็นโอกาสได้ชัดเจนขึ้นและพัฒนากลยุทธ์การค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้น เร็วเกินไป คุณจะเข้าสู่การค้าครั้งต่อไป และรถไฟเหาะอารมณ์จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง