เรียนรู้วิธีเทรดน้ำมันดิบ
Thailand Forex Forum | Forex Community Place
ฟอรัมฟอเร็กซ์ประเทศไทย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 2 จากทั้งหมด2

ด้าย: เรียนรู้วิธีเทรดน้ำมันดิบ

  1. #2 Collapse post
    Senior Member Pine's Avatar
    วันที่เข้าร่วม
    Aug 2018
    โพสต์
    333
    ขอบคุณ
    0
    ส่งคำขอบคุณ 7 ครั้งต่อ 6 โพสต์
    SubscribeSubscribe
     0
    เคล็ดลับเหล่านี้มีข้อมูลมาก
    ฉันเห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้เกี่ยวกับความจริงที่ว่ามันสะดวกมากที่จะเรียนรู้การซื้อขายน้ำมัน อาจไม่ใช่แค่น้ำมันดิบเท่านั้น แต่รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมด้วย เหตุผลหลักสำหรับเรื่องนี้ จากมุมมองของฉัน คือความจริงที่ว่ามันง่ายกว่าที่จะเข้าใจว่าปัจจัยใดที่ผลักดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น หากคุณสนใจน้ำมันดิบ คุณสามารถติดตามข่าวจาก opec หรือ opec+ และทำการวิเคราะห์พื้นฐานพร้อมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาจุดเข้า/ออก สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับโลหะหรือเนื้อสัตว์ต่างๆ เป็นต้น สถานการณ์จะแตกต่างกับทองคำแม้ว่า ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่ามันถือเป็นสินทรัพย์ป้องกัน คุณยังสามารถติดตามอารมณ์ร่วมของนักลงทุนได้ แต่ยากกว่าการติดตามข่าวเกี่ยวกับน้ำมันเล็กน้อย

    กระทั้งการเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง แต่ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ต่อเมื่อคุณจัดการมันได้อย่างถูกต้อง เช่นการเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือย่างเช่น InstaForexคุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศและทำให้คุณมีอิสระภาพทางการเงิน สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี้


  2. #1 Collapse post
    Senior Member Future's Avatar
    วันที่เข้าร่วม
    Aug 2018
    โพสต์
    630
    ขอบคุณ
    0
    ส่งคำขอบคุณ 19 ครั้งต่อ 13 โพสต์
    SubscribeSubscribe
     0

    เรียนรู้วิธีเทรดน้ำมันดิบ

    มีหลายวิธีสำหรับนักลงทุนที่จะได้รับความเสี่ยงจากน้ำมันเช่นเดียวกับการลงทุน วิธีการเหล่านี้ ซึ่งมีตั้งแต่การลงทุนโดยตรงในน้ำมันในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ ไปจนถึงการได้รับน้ำมันทางอ้อม จนถึงการเป็นเจ้าของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ETF หรือสัญญาออปชั่น ล้วนมีความเสี่ยงในระดับต่างๆ การลงทุนแต่ละประเภทเหล่านี้สามารถซื้อได้ผ่านนายหน้าหรือจากบัญชีนายหน้าออนไลน์

    น้ำมันเป็นทรัพยากร

    เนื่องจากน้ำมันเป็นแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ที่เราใช้ จึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเชิงกลยุทธ์สำหรับหลายประเทศ การเปลี่ยนแปลงของระดับสต็อกน้ำมันเป็นภาพสะท้อนของรูปแบบการผลิตและการบริโภค และการวัดปริมาณสำรองเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้สำหรับนักลงทุน ราคาตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปีหลังจากกลุ่มโอเปกและพันธมิตรตกลงที่จะลดกำลังการผลิตที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา นักลงทุนด้านน้ำมันและก๊าซมองหาตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจบางอย่างเพื่อช่วยคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรม ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ เช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปิโตรเลียม มีความอ่อนไหวต่อระดับสินค้าคงคลัง ผลผลิต อุปสงค์ทั่วโลก นโยบายอัตราดอกเบี้ย และข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยรวม เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เช่นเดียวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ สินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นถือครองโดยนักลงทุนสถาบันรายใหญ่หลายรายซึ่งปัจจุบันอยู่ในตลาดน้ำมัน เช่น ในฐานะกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนบริจาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ระยะยาว คนอื่น ๆ เช่นผู้ค้าใน Wall Street ซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่านักเก็งกำไรเหล่านี้ต้องโทษสำหรับความผันผวนของราคาน้ำมันในระยะสั้น ในขณะที่คนอื่นๆ รู้สึกว่าผลกระทบของพวกเขามีเพียงเล็กน้อย

    การลงทุนโดยตรงในน้ำมัน

    การซื้อน้ำมันฟิวเจอร์สหรือออปชั่นเป็นหนึ่งในวิธีการเป็นเจ้าของน้ำมันโดยตรง ฟิวเจอร์สมีความผันผวนอย่างมากและมีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ การลงทุนในฟิวเจอร์สอาจต้องมีการวิจัยอย่างละเอียดรวมถึงการลงทุนทางการเงินจำนวนมาก ETF มีการซื้อขายในตลาดหุ้นและอาจมีการซื้อและขายในลักษณะเดียวกับที่หุ้นสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น การซื้อหุ้นของ U.S. Oil Fund (USO) จะทำให้คุณได้รับน้ำมันประมาณหนึ่งบาร์เรล เป้าหมายการลงทุนของกองทุนคือการสร้างผลลัพธ์การลงทุนรายวันที่สอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์ความผันผวนรายวันของราคาสปอตของน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ที่ส่งไปยัง Cushing รัฐโอคลาโฮมา

    วิธีสร้างรายได้จากการซื้อขายน้ำมันดิบใน 5 ขั้นตอนง่ายๆ

    เนื่องจากตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในระบบเศรษฐกิจและการเมืองของโลก การซื้อขายน้ำมันดิบจึงมีศักยภาพในการทำกำไรที่ยอดเยี่ยมในแทบทุกสถานการณ์ของตลาด นอกจากนี้ ความผันผวนของภาคน้ำมันได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่สามารถสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอสำหรับการเทรดแบบสวิงระยะสั้นและวิธีกำหนดระยะเวลาในระยะยาว ผู้เล่นในตลาดมักพลาดผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากการแกว่งตัวของน้ำมันดิบ อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่เข้าใจลักษณะเฉพาะของตลาดเหล่านี้ หรือเพราะพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ที่อาจทำลายผลกำไร นอกจากนี้ เครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเลือกสินทรัพย์เหล่านี้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้สูงกว่า

    ต่อไปนี้เป็นห้าขั้นตอนในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอในตลาด

    1. ทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุให้น้ำมันดิบเคลื่อนตัว

    น้ำมันดิบผันผวนตามการรับรู้อุปสงค์และอุปทาน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากผลผลิตทั่วโลกและความสำเร็จทางเศรษฐกิจทั่วโลก ผู้ค้าควรขายตลาดน้ำมันดิบเนื่องจากอุปทานล้นตลาด ในขณะที่อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตที่ลดลงหรือทรงตัวกระตุ้นให้ผู้ค้าเสนอราคาน้ำมันดิบให้สูงขึ้น การบรรจบกันที่แน่นแฟ้นระหว่างตัวแปรที่เป็นบวกอาจก่อให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นอย่างมาก เช่น ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นที่ 145.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนกรกฎาคม 2551 ในขณะที่การบรรจบกันอย่างแน่นหนาระหว่างองค์ประกอบเชิงลบสามารถสร้างแนวโน้มขาลงที่ทรงพลังไม่แพ้กัน เช่น ราคาร่วง 37.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนสิงหาคม 2558

    เมื่อน้ำมันดิบตอบสนองต่อสภาวะที่หลากหลาย การเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มที่จะสร้างช่วงการซื้อขายที่แคบ โดยมีการเคลื่อนไหวด้านข้างบ่อยครั้งเป็นเวลาหลายปี

    2. รับรู้ผู้ชม

    ตลาดพลังงานล่วงหน้าถูกครอบงำโดยผู้ค้ามืออาชีพและผู้ป้องกันความเสี่ยง โดยผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมจะรับตำแหน่งเพื่อชดเชยความเสี่ยงทางกายภาพและกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่เก็งกำไรในทิศทางระยะยาวและระยะสั้น ผู้ค้าปลีกและนักลงทุนมีอิทธิพลในตลาดนี้น้อยกว่าในภาคส่วนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเช่นหินมีค่าหรือหุ้นที่มีการเติบโตของเบต้าสูง เมื่อราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ผลกระทบของการค้าปลีกก็เพิ่มขึ้น ดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อยที่ดึงดูดตลาดเหล่านี้ด้วยเรื่องราวในหน้าแรกและพิธีกรรายการทอล์คโชว์ที่น่าจับตามอง คลื่นความโลภและความตื่นตระหนกที่ตามมาสามารถขยายโมเมนตัมของเทรนด์ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งนำไปสู่จุดสุดยอดและการล่มสลายที่มีปริมาณมากในอดีต

    3. ตัดสินใจระหว่างน้ำมันดิบ Brent และ WTI

    WTI มีที่มาจาก Permian Basin ในสหรัฐอเมริกาและแหล่งอื่นๆ ในท้องถิ่น ในขณะที่ Brent มีที่มาจากสถานที่มากกว่าหนึ่งโหลในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ปริมาณกำมะถันและความถ่วงจำเพาะของ API ประเภทต่างๆ เหล่านี้แตกต่างกันไป โดยมีค่าน้อยกว่าเรียกว่าน้ำมันดิบหวานเบา แม้ว่า WTI จะมีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวางในตลาดฟิวเจอร์สโลกในปี 2560 แต่เบรนต์ก็เป็นผู้ทำนายราคาโลกที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา (หลังจากสองปีของการเป็นผู้นำปริมาณเบรนต์) หลายปีที่ผ่านมา การกำหนดราคาระหว่างทั้งสองเกรดยังคงอยู่ในวงที่ใกล้เคียงกัน แต่ในปี 2010 ทั้งสองตลาดมีความแตกต่างอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์อุปทานและอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลผลิต WTI เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยีหินดินดานและ fracking ในขณะที่การขุดเจาะ Brent ลดลงอย่างมาก การแบ่งแยกนี้รุนแรงขึ้นโดยกฎเกณฑ์ของสหรัฐฯ ที่ย้อนกลับไปถึงการคว่ำบาตรน้ำมันของอาหรับในปี 1970 ซึ่งห้ามบริษัทน้ำมันในท้องถิ่นขายสินค้าคงเหลือในตลาดต่างประเทศ ในปี 2558 ข้อห้ามถูกยกเลิก

    มาตรฐาน WTI ตามมาด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า New York Mercantile Exchange (NYMEX) ของ CME Group หลายฉบับ โดยสัญลักษณ์ "CL" ดึงดูดการเข้าชมรายวันจำนวนมาก ผู้ค้าฟิวเจอร์สส่วนใหญ่อาจให้ความสนใจทั้งหมดกับเครื่องมือนี้และอนุพันธ์จำนวนมาก ETF และ ETN ช่วยให้สามารถเข้าถึงน้ำมันดิบได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของพวกมันสร้างข้อจำกัดที่สำคัญอันเนื่องมาจากความขัดแย้งและการย้อนกลับ

    4. ดูกราฟระยะยาว

    หลังสงครามโลกครั้งที่สอง น้ำมันดิบ WTI ไต่ระดับ สูงสุดในช่วงกลางทศวรรษที่ 20 ดอลลาร์ จากนั้นตกลงไปอยู่ในช่วงแคบๆ จนกระทั่งการคว่ำบาตรในปี 1970 ได้กระตุ้นการดีดตัวขึ้นของพาราโบลาเป็น 120 ดอลลาร์ จุดสูงสุดในปลายทศวรรษ 1990 และจากนั้นก็เริ่มร่วงหล่นลงมายาวนาน โดยเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก่อนสหัสวรรษใหม่ ในปี 2542 น้ำมันดิบเริ่มแกว่งตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 157.73 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2551 ต่อมาตกลงสู่ช่วงการซื้อขายขนาดใหญ่ระหว่างระดับอื่นและช่วงกลางของ 20 ดอลลาร์ ในที่สุดก็ทรงตัวที่ 55 ดอลลาร์เมื่อสิ้นสุด ปี. ขายที่ประมาณ 47 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2564

    5. เลือกสถานที่

    สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI Light Sweet Crude Oil (CL) ใน New York Mercantile Exchange (NYMEX) มีการซื้อขายประมาณ 10 ล้านสัญญาในแต่ละเดือน ทำให้เกิดสภาพคล่องที่ดีเยี่ยม เนื่องจากสำหรับหน่วยสัญญา 1,000 บาร์เรล และ.01 ต่อบาร์เรล ความผันผวนของราคาขั้นต่ำจึงมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก U.S. Oil Fund ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 20 ล้านหุ้น เป็นเกมที่น่าสนใจที่สุดที่จะได้สัมผัสกับน้ำมันดิบผ่านหุ้น เนื่องจากความแตกต่างระหว่างสัญญาเดือนหน้าและสัญญาระยะยาว ซึ่งจำกัดจำนวนการขยายราคา สินทรัพย์นี้ติดตาม WTI ฟิวเจอร์ส แต่มีความอ่อนไหวต่อ contango

    กิจกรรมการผลิต การสำรวจ และบริการน้ำมันล้วนนำเสนอแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่หลากหลาย ดังนั้นบริษัทน้ำมันและกองทุนภาคส่วนต่างๆ จึงเปิดรับอุตสาหกรรมในวงกว้าง แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามรูปแบบของน้ำมันดิบในวงกว้าง แต่ก็อาจแตกต่างกันอย่างมากในช่วงเวลาที่ยาวนาน เมื่อตลาดหุ้นเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่ง การโต้กลับเป็นเรื่องปกติ โดยมีการขึ้นหรือลงของราคาขายทำให้เกิดความสัมพันธ์ข้ามตลาด ซึ่งส่งเสริมพฤติกรรมการล็อกระหว่างภาคส่วนต่างๆ เนื่องจากเศรษฐกิจของหลายประเทศต้องพึ่งพาทรัพยากรพลังงานของตนอย่างมาก สกุลเงินสำรองจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดรับน้ำมันดิบในระยะยาว ภายใต้ทิคเกอร์ USD/COP และ USD/MXN ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ข้ามกับเปโซโคลัมเบียและเม็กซิโกได้ติดตามน้ำมันดิบมาหลายปีแล้ว ทำให้นักเก็งกำไรมีสภาพคล่องสูงและเข้าถึงแนวโน้มขาขึ้นและขาลงได้อย่างง่ายดาย กากบาทเหล่านี้ต้องซื้อในตำแหน่งน้ำมันดิบตลาดหมี ในขณะที่ต้องขายราคาขายในตำแหน่งน้ำมันดิบตลาดกระทิง

    กระทั้งการเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง แต่ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ต่อเมื่อคุณจัดการมันได้อย่างถูกต้อง เช่นการเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือย่างเช่น InstaForexคุณสามารถเข้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศและทำให้คุณมีอิสระภาพทางการเงิน สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี้


ข้อกำหนดในการโพสต์

  • คุณไม่สามารถโพสต์กระทู้ใหม่ได้
  • คุณไม่สามารถโพสต์การตอบได้
  • คุณไม่สามารถโพสต์สิ่งแนบได้
  • คุณไม่สามารถแก้ไขโพสต์คุณได้
  •  
  • BB code เปิดใช้อยู่
  • Smilies เปิดใช้อยู่
  • [IMG] code เปิดใช้อยู่
  • [VIDEO] code เปิดใช้อยู่
  • HTML code ปิดการใช้งาน