Market Timing คืออะไร?

[Knight]

Market Timing คืออะไร?


การลงทุนต้องใช้วิธีการบางอย่างและการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันอย่างรอบคอบ หนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณกำหนดเวลาในการลงทุนได้อย่างถูกต้องคือจังหวะเวลาของตลาด กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นหลักทรัพย์ แต่ควรเข้าใจว่ากลยุทธ์นี้ไม่เพียงรวมการวิเคราะห์ข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทที่เป็นเจ้าของหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีอื่นๆ ในการประเมินสถานการณ์ด้วย


มันจะดีกว่าถ้าพอร์ตการลงทุนมีความสมดุลเพื่อให้ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายนักลงทุนสามารถทนต่อช่วงเวลานี้ได้ ตลาดหุ้นมีสภาพคล่องพอๆ กับตลาดหุ้น หากนักลงทุนลงทุนเงินเพื่อซื้อหุ้นในเวลาที่ผู้บริหารของบริษัทเปลี่ยนแปลง ด้านหนึ่งจะเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ เนื่องจากราคาหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าจะใช้เงินน้อยลงในการซื้อหุ้น แต่ในทางกลับกัน ผู้บริหารชุดใหม่อาจไม่สามารถรับมือกับกิจกรรมการจัดการได้ และในกรณีนี้ มูลค่าหุ้นจะตกต่ำลงไปอีก แต่อาจมีอีกสถานการณ์หนึ่งเมื่อบริษัทที่มีผู้จัดการคนใหม่เริ่มที่จะพัฒนาอย่างแข็งขันมากขึ้นและเริ่มทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว


คุณสามารถเข้าใจได้ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นมาพร้อมกับความช่วยเหลือจาก:


1. แผนเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์


2. การตรวจสอบกราฟราคาสินทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสนใจกับแนวต้านและแนวรับ และตรวจสอบการพังทลาย


3. การประเมินความผันผวนของตลาด ความสามารถในการแยกแยะการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดจากของจริง: โดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค

ข้อดีของเวลาตลาด:


1. เมื่อมีประสบการณ์ในการกำหนดจุดที่น่าซื้อสำหรับหลักทรัพย์ การลงทุนจะเริ่มสร้างผลกำไรที่มั่นคง แต่ความสามารถในการกำหนดจุดเข้าซื้อนั้นมาพร้อมกับประสบการณ์ และประสบการณ์นี้ไม่ได้มาโดยปราศจากการสูญเสีย


2. การสังเกตระดับแนวต้านและแนวรับจะมอบทักษะบางอย่างไม่เพียงแต่ในการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อสินทรัพย์ แต่สำหรับการซื้อขายในตลาดหุ้นโดยรวม


ข้อเสียของเวลาของตลาด:


สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลกสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับจุดเข้าซื้อที่ดีของตลาด
แม้แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ก็ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าการคาดการณ์ของเขาจะถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันว่าช่วงเวลาที่เลือกจะเอื้ออำนวยต่อการซื้อหลักทรัพย์อย่างแน่นอน

[Rena]

Market Timing เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่อิงจากการทำนายความเคลื่อนไหวในอนาคตของราคาตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน

เวลาของตลาดมุ่งเป้าไปที่จังหวะการลงทุนที่เหมาะสมหรือการขายสินทรัพย์บางประเภทขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด โดยเน้นที่หุ้นของบริษัทที่เลือก นักลงทุนทำการซื้อหากคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น และขายหุ้นหากราคาคาดการณ์สำหรับพวกเขาจะลดลง

ความสามารถในการทำนายพฤติกรรมในอนาคตและทิศทางของตลาดหุ้นอย่างถูกต้องเป็นความฝันของนักลงทุนทุกคนที่พยายามบรรลุเป้าหมายการลงทุนด้วยความช่วยเหลือจากกลยุทธ์ต่างๆ ที่ออกแบบก่อนการซื้อขาย เมื่อเตรียมข้อมูลแล้ว ก็พยายามซื้อให้ถูกที่สุดและขายที่ราคาสูงสุดเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด ปัญหาคือการคาดเดาทิศทางตลาดไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพ ดังนั้น นักลงทุนธรรมดาที่มีพื้นฐานทางเทคนิคค่อนข้างอ่อนแอและมีความรู้เกี่ยวกับตลาดและเศรษฐกิจอย่างผิวเผิน ส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถทำกำไรตามเวลาของตลาดได้

ข้อเสียของจังหวะเวลาของตลาด

ฝ่ายตรงข้ามของกลยุทธ์ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายว่าตลาดจะเป็นอย่างไรเพราะไม่สามารถคาดเดาได้อย่างสมบูรณ์ในระยะสั้น มีการศึกษาเชิงวิชาการมากมายที่วิเคราะห์ประโยชน์ของการลงทุนแบบเดียวกันในขณะที่รักษาตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดและด้วยตัวเลือกโดยใช้จังหวะเวลาของตลาด ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนที่ฝึกฝนจังหวะเวลาของตลาดจึงได้รับกำไรเฉลี่ย 1% ถึง 1.5% ต่อปี ในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆ ซึ่งไม่มีอะไรทำในช่วงขาขึ้นและขาลงของตลาด ก็ทำเงินได้มากขึ้น ข้อมูลทั่วไปซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และประเภทของสินทรัพย์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรตามระยะเวลาของตลาดตั้งแต่ 1% ถึง 6%

จากมุมมองของผู้จัดการกองทุนรวมชื่อดังอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาหุ้นในระยะสั้นอย่างแน่นอน แม้แต่ตัวเขาเอง ดังนั้น นักลงทุนที่พยายามเลือกเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนมักจะได้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าในพอร์ตของเขา ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ คุณไม่ควรมุ่งเน้นไปที่การเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุด แต่ควรทำให้การลงทุนของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลงทุนด้วยจำนวนเงินคงที่เป็นรายเดือน เมื่อมองหาระยะยาว ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง