อะไรคือตัวชี้วัดชั้นนำ?
ดัชนีชั้นนำใช้ข้อมูลราคาในอดีตเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดในอนาคต ราวกับว่าพวกเขากำลัง "ขับเคลื่อน" การเคลื่อนไหวของราคา กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ค้าสามารถใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในทางกลับกันสิ่งนี้อาจทำให้พวกเขาสามารถเปิดหรือปิดการซื้อขายได้ในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวและขี่ไปในทิศทางที่แน่นอน ดังที่คุณเห็นในภาพประกอบด้านล่างเส้นตัวบ่งชี้ชั้นนำจะแสดงการขึ้นและลงของตลาดก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาจริง บนพื้นฐานนี้ตัวชี้วัดชั้นนำมักจะกำหนดว่าตลาด "ซื้อเกิน" หรือ "ขายเกิน" ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้ากำหนดจุดเข้าหรือออกจากตลาด สมมติฐานในที่นี้คือคาดว่าตลาดที่ซื้อมากเกินไปจะกลับมาในที่สุดซึ่งบ่งบอกถึงความจำเป็นในการออกจากตำแหน่งหรือขายสถานะระยะยาวเนื่องจากราคากำลังจะปรับตัวลง ในทางกลับกันตลาด Oversold คาดว่าจะดีดตัวขึ้นซึ่งบ่งบอกถึงความจำเป็นในการซื้อตลาดและขี่ตามราคาที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดชั้นนำไม่ได้มีความแม่นยำ 100% ในการคาดการณ์ของพวกเขาและจริงๆแล้วพวกเขาก็มีชื่อเสียงเล็กน้อยสำหรับสัญญาณที่ผิดพลาด ข้อเสียของการคาดหวังการเคลื่อนไหวของราคาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจริงคือมีความเป็นไปได้เสมอที่ตลาดจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม การติดตามพวกเขาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้ค้าเก๋า ๆ มักจะรวมอินดิเคเตอร์ชั้นนำเข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบอื่น ๆ เช่นอินดิเคเตอร์ที่ล้าหลัง
อะไรคือตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง?
ตัวบ่งชี้ความล่าช้ายังใช้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต แต่ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อยืนยันทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบันมากกว่าการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตดังนั้นผู้ค้าและนักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าแนวโน้มบางอย่างไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณที่ผิดก่อนทำการสั่งซื้อหรือขาย จากภาพประกอบคุณจะเห็นว่าตัวบ่งชี้การล้าหลังเกิดขึ้นหลังจากราคาเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่เฝ้าติดตามตลาดจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาก่อนที่ตัวบ่งชี้จะยืนยัน แน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์สูญเสียไปสองสาม pip หลังจากเริ่มการเคลื่อนไหว แต่สำหรับหลาย ๆ คนการสูญเสียเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายเนื่องจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายด้วยสัญญาณที่ผิดพลาดอาจมีมากกว่านั้น ด้วยการใช้เวลาในการสร้างสัญญาณธุรกรรมและยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบันคุณสามารถตัดสินใจซื้อขายได้ ตัวชี้วัดความล่าช้ามักจะถูกพล็อตโดยตรงบนกราฟราคาและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในตลาดทั่วไปหรือในตลาดที่มีความผันผวนสูง เป็นที่ต้องการของเทรดเดอร์จำนวนมากเนื่องจากช่วยให้เทรดด้วยความมั่นใจมากขึ้น ในความเป็นจริงไม่น่าแปลกใจที่เทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดจะใช้ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังสองตัวขึ้นไปเพื่อตรวจสอบแนวโน้มของราคาก่อนที่จะทำการซื้อขาย
ตัวอย่างของตัวบ่งชี้ล้าหลังและตัวบ่งชี้ชั้นนำ:
ตัวบ่งชี้ความล้า: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Supertrend, MACD, Parabolic SAR, Bollinger Bands
ตัวชี้วัดชั้นนำ: Fibonacci retracements, Donchian, RSI, Stochastic Oscillator