การซื้อขายสกุลเงินคืออะไร?

[vvith]

การซื้อขายสกุลเงินคืออะไร
การซื้อขายสกุลเงินที่เรียกว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ายืมสกุลเงินที่ไม่มีมูลค่าในตลาดและอาจไม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตดังนั้นผู้ค้าจึงยืมสกุลเงินประเภทนี้เพื่อซื้อสกุลเงินหลักที่มี โอกาสในการทำกำไรมหาศาลในอนาคต ผู้ค้าบางรายมักใช้กลยุทธ์ประเภทนี้เพื่อสร้างผลประโยชน์รายวันจากการซื้อขายใด ๆ ที่ให้ผลกำไร ในการค้าประเภทนี้ผู้ค้าถือสกุลเงินไว้ทำการค้าข้ามคืนและทำกำไรจากอัตราดอกเบี้ยหากการซื้อขายเป็นบวก สกุลเงินที่ยืมมาเพื่อซื้อสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนมักเรียกว่า "เงินสกุลเงิน" ในขณะที่สกุลเงินที่ผู้ซื้อขายกำลังซื้อเรียกว่าสกุลเงินเป้าหมาย

องค์ประกอบของสกุลเงินดำเนินการซื้อขาย
นี่คือองค์ประกอบบางส่วนของสกุลเงิน forex ที่มีการซื้อขาย
1. อัตราแลกเปลี่ยน: นี่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการซื้อขายสกุลเงินเนื่องจากการซื้อขายสกุลเงินยังมุ่งเน้นไปที่อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่จัดหาเงินและสกุลเงินเป้าหมาย ก่อนที่ผู้ซื้อขายจะเลือกสกุลเงินเป้าหมายเขาจำเป็นต้องคาดการณ์ในเชิงบวกว่าสกุลเงินจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเป้าหมายต่ำกว่าสกุลเงินที่ใช้ในการระดมทุนจะส่งผลให้สูญเสียการค้า

2. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย: การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการซื้อขายสกุลเงินเนื่องจากส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสองอัตรานั่นคือความแตกต่างระหว่างสกุลเงินทางการเงินและสกุลเงินเป้าหมาย ในตลาดการค้าสกุลเงินหากอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในวันถัดไปผู้ค้ายังคงคาดหวังที่จะทำกำไร

[Film]

หากคุณกำลังซื้อขายหลักทรัพย์หุ้นทรัพย์สินหรือสกุลเงินคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 แนวทางนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวก แต่ก็กลายเป็นเรื่องปกติในหมู่นักลงทุนรายย่อยและผู้ค้าในทศวรรษที่ผ่านมา การซื้อขายสินค้าถือเป็นการซื้อขายทางเดียวในช่วงที่ดีที่สุดในช่วงสิบปีที่ผ่านมาโดยไปทางเหนือโดยไม่มีการย้อนกลับที่สำคัญ อย่างไรก็ตามในปี 2551 ผู้ค้าแบบพกพาพบว่าเอนโทรปียังคงมีอิทธิพลต่อเมื่อการแลกเปลี่ยนล้มเหลวโดยลบการสูญเสียมูลค่าเจ็ดปีในสามเดือน

อย่างไรก็ตามผลกำไรที่ได้จากปี 2000-2007 มีผู้ค้า forex หลายคนคาดหวังว่าการซื้อขายจะกลับมาในวันหนึ่ง ยินดีต้อนรับสู่ Carry Trades 101 สำหรับบรรดาผู้ที่ยังคงโกรธแค้นกับสิ่งที่การเทรดแบบพกพาและกระแสการซื้อขายได้แพร่กระจายเข้าสู่ตลาดสกุลเงิน เราจะพูดถึงวิธีการจัดระเบียบการเทรดแบบพกพาเมื่อมันประสบความสำเร็จเมื่อมันไม่สำเร็จและวิธีต่างๆที่ผู้ซื้อระยะสั้นและระยะยาวสามารถใช้เทคนิคนี้ได้

การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

การเทรดแบบพกพาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่พบบ่อยที่สุดของตลาดสกุลเงิน ในทางกลไกการซื้อขายแบบพกพาไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการซื้อสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงและลงทุนด้วยสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำเทียบเท่ากับสุภาษิต "ซื้อในราคาต่ำสุดขายได้มาก" การค้นหาว่าสกุลเงินใดให้ผลตอบแทนสูงและให้ผลตอบแทนต่ำเป็นขั้นตอนแรกในการรวบรวมการเทรดแบบพกพา อัตราดอกเบี้ยสำหรับสกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก ณ เดือนมิถุนายน 2010 มีดังนี้:

ออสเตรเลีย (AUD) 4.50%
นิวซีแลนด์ (NZD) 2.75%
ยูโรโซน (EUR) 1.00%
แคนาดา (CAD) 0.50%
สหราชอาณาจักร (GBP) 0.50%
สหรัฐอเมริกา (USD) 0.25%
ฟรังก์สวิส (CHF) 0.25%
เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) 0.10%

เมื่อคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้คุณสามารถรวมสกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูงสุดและต่ำสุดและทำให้สมดุลกันได้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นเมื่อใดก็ได้ดังนั้นผู้ค้า forex จึงสามารถอยู่เหนือราคาเหล่านั้นได้โดยตรวจสอบเว็บไซต์ของธนาคารกลางที่เกี่ยวข้อง สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่ดังนั้นการซื้อ NZD / JPY หรือ AUD / JPY ผ่านเว็บไซต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกับโบรกเกอร์ forex จึงเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อขายต้องทำเพื่อนำมาซึ่งการซื้อขาย อัตราการกู้ยืมที่ต่ำของเงินเยนของญี่ปุ่นเป็นคุณภาพพิเศษที่ตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกต่างใช้เงินลงทุน เช่นนักลงทุนในตลาดอื่น ๆ ได้ทำการซื้อขายแบบพกพาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยการลดค่าเงินเยนและซื้อหุ้นสหรัฐฯหรือจีน สิ่งนี้เคยจุดประกายการลงทุนอย่างมากในทั้งสองตลาดดังนั้นการเชื่อมโยงระหว่างการซื้อขายกับหุ้นจึงเกิดขึ้น

กลไกการหารายได้ที่น่าสนใจ

โอกาสในการได้รับผลกำไรเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของนโยบายการค้าแบบพกพา รายได้จากการเทรดแบบพกพาระยะยาวโดยมียอดโรลโอเวอร์สามเท่าที่มอบให้ในวันพุธที่เข้าบัญชีโรลในวันเสาร์และอาทิตย์จะถูกรวบรวมในแต่ละวัน ดอกเบี้ยปกติวัดได้โดยประมาณดังต่อไปนี้:

ดอกเบี้ยรายวัน = [(IR Long Currency - IR Short Currency) / 365 วัน] x NV

ที่ไหน: IR = อัตราดอกเบี้ยและ NV = มูลค่าตามสัญญา

เช่นเราหาจำนวนดอกเบี้ยโดยใช้หนึ่งล็อต AUD / JPY ที่มีค่าตอบแทน 100,000 ดอลลาร์ จำนวนเงินจะไม่ตรงกับ $ 12 เนื่องจากธนาคารจะใช้อัตราดอกเบี้ยข้ามคืนซึ่งจะมีความผันผวนเป็นประจำ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเฉพาะผู้ค้าที่มีสกุลเงิน AUD / JPY นานเท่านั้นที่จะได้รับหมายเลข ดอกเบี้ยจะจ่ายเป็นประจำให้กับผู้ที่ลดทอนการถือครองหรือการตัดทอน AUD / JPY

เหตุใดกลยุทธ์นี้จึงเป็นที่นิยม

คู่สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย / เยนญี่ปุ่น (AUD / JPY) ให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 5.14 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 และหากคู่สกุลเงินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งเซนต์นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทน อย่างไรก็ตามค่าเงินดอลลาร์แทบจะไม่หยุดนิ่งโดยมีผู้คนจำนวนมากติดกับตลาดพกพา เช่นอัตราแลกเปลี่ยน AUD / USD เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2010 มูลค่าของ AUD / USD เพิ่มขึ้นประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ระหว่างเดือนมกราคม 2001 ถึงธันวาคม 2007

ความผันผวนต่ำเป็นมิตรกับความเสี่ยง

การซื้อขายแบบพกพามักทำได้ดีในตลาดที่มีความไม่แน่นอนต่ำเนื่องจากผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะรับโอกาส สิ่งที่นักเทรดพกพากำลังค้นหาคือผลตอบแทน - มูลค่าของเงินทุนใด ๆ เป็นเพียงโบนัส ดังนั้นนักเทรดส่วนใหญ่โดยเฉพาะกองทุนป้องกันความเสี่ยงรายใหญ่ที่มีเงินเดิมพันจำนวนมากมีความสุขอย่างสมบูรณ์หากสกุลเงินไม่เปลี่ยนแปลงหนึ่งเพนนีเพราะพวกเขาจะยังคงได้รับผลตอบแทนจากเลเวอเรจ ตราบใดที่สกุลเงินยังไม่ลดลงผู้ค้าที่ถืออยู่ในท้ายที่สุดจะได้รับเงินระหว่างรอ ผู้ค้าและผู้บริโภคก็ผ่อนคลายมากขึ้นโดยมีโอกาสในตลาดที่มีความไม่แน่นอนต่ำ

ธนาคารกลางและอัตราดอกเบี้ย

ดำเนินธุรกิจในขณะที่ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือตั้งใจจะปรับขึ้น ด้วยการคลิกปุ่มเพียงปุ่มเดียวตอนนี้สามารถโอนเงินทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้และนักลงทุนรายใหญ่ไม่กลัวที่จะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของตนเพื่อค้นหาไม่เพียงแค่สูง แต่ยังเพิ่มผลตอบแทนอีกด้วย ความน่าสนใจของการทำการค้าไม่เพียง แต่อยู่ที่ผลตอบแทนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย เมื่อธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยโลกก็รู้ โดยปกติแล้วนักลงทุนจำนวนมากจะกระโดดเข้าสู่การซื้อขายแบบเดียวกันทำให้การประเมินมูลค่าของคู่สกุลเงินสูงขึ้นในกระบวนการ เป้าหมายคือพยายามเข้าสู่ช่วงกลางของช่วงเวลาที่กระชับและไม่สิ้นสุด

ความเป็นไปได้ของการดำเนินการค้าเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเริ่มตัดพวกเขาออก การปรับนโยบายการเงินครั้งแรกดูเหมือนจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่สำคัญของสกุลเงิน ในการดำเนินธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพคู่สกุลเงินจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือยอมรับ เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงผู้ซื้อทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะไปคู่สกุลเงินยาวน้อยลงและมีแนวโน้มที่จะค้นหาตัวเลือกที่ให้ผลกำไรมากขึ้นจากที่อื่น เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นดอกเบี้ยจะลดลงสำหรับคู่สกุลเงินและเริ่มขายออก ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าหากอัตราแลกเปลี่ยนลดค่าลงมากกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเทคนิคนี้จะล้มเหลวทันที การสูญเสียอาจรุนแรงมากขึ้นเมื่อใช้เครดิตซึ่งเป็นสาเหตุที่การชำระบัญชีจะเป็นหายนะหากการดำเนินการซื้อขายไม่ดี

ความเสี่ยงของธนาคารกลาง

ตัวอย่างเช่น ออสซี่หรือกีวีมีพลังมากเกินไป ธนาคารกลางของประเทศเหล่านั้นอาจหันไปดำเนินการทางวาจาหรือทางกายภาพเพื่อควบคุมการขึ้นของสกุลเงิน คำใบ้ของการแทรกแซงใด ๆ อาจทำให้กำไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนกลับมา

ถ้ามันง่ายแค่นี้!

กลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดเพียงสั้น ๆ แม้ว่าระดับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันจะมีความสำคัญ แต่ทิศทางที่เป็นไปได้ของอัตราดอกเบี้ยก็มีความเกี่ยวข้องมากกว่าตัวอย่างเช่นและเงินดอลลาร์สหรัฐอาจสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียหากธนาคารกลางสหรัฐเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเมื่อธนาคารกลางออสเตรเลียเข้มงวด บ่อยครั้งเมื่อตลาดมีความพึงพอใจหรือเป็นบวกการดำเนินการซื้อขายจะทำหน้าที่เท่านั้น ความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนและความหวาดกลัวจะทำให้นักลงทุนสูญเสีย บริษัท หิ้ว ซับไพรม์พลิกวิกฤตการเงินโลกทำให้เกิดการเทขาย 45 เปอร์เซ็นต์ในคู่สกุลเงินเช่น AUD / JPY และ NZD / JPY ในปี 2008 เนื่องจากการเทรดแบบพกพาส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกรรมที่ใช้ประโยชน์ความเสี่ยงที่แท้จริงจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

วิธีที่ดีที่สุดในการซื้อขาย

เมื่อพูดถึงการดำเนินการซื้อขายธนาคารกลางแห่งหนึ่งอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างสม่ำเสมอในบางช่วงเวลาในขณะที่อีกแห่งหนึ่งอาจปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับตะกร้าที่ประกอบด้วยสามสกุลเงินสูงสุดและสามสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดแต่ละคู่สกุลเงินเดียวจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ดังนั้นแม้ว่าคู่สกุลเงินหนึ่งจะมีการชำระบัญชีการแลกเปลี่ยนความสูญเสียจะถูกจัดการโดยการถือตะกร้า ปัจจุบันเป็นวิธีที่เลือกไว้สำหรับวาณิชธนกิจและกองทุนป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน วิธีนี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลทั่วไปเนื่องจากการขายตะกร้าจำเป็นต้องให้เงินมากกว่า แต่อาจใช้ขนาดล็อตที่เล็กกว่าได้ ตะกร้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนแบบไดนามิกโดยขึ้นอยู่กับเส้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและนโยบายการเงิน

ได้รับประโยชน์จาก Carry Trade

การเทรดแบบพกพาเป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่เหมาะกับผู้บริโภคมากกว่าเทรดเดอร์ดังนั้นลูกค้าจะค้นพบว่าพวกเขาจำเป็นต้องตรวจสอบราคาหุ้นเพียงสองสามวันต่อสัปดาห์แทนที่จะเป็นสองสามวันต่อวัน ตามจริงแล้วผู้ค้าที่ถือหุ้นเช่นธนาคารชั้นนำของ Wall Street จะรักษาตำแหน่งไว้พร้อมกันเป็นเวลาหลายเดือน (ถ้าไม่ใช่ปี) หลักของเทคนิคในการดำเนินการซื้อขายคือการได้รับเงินในขณะที่คุณรอดังนั้นการรอจึงเป็นสิ่งที่ดี รูปแบบตลาดสกุลเงินสูงและเป็นขาขึ้นบางส่วนเนื่องมาจากความจำเป็นในการซื้อขายแบบพกพา

นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าระยะสั้นเนื่องจากอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่ามากในการค้นหาช่องเปิดเพื่อซื้อในทิศทางของการพกพาในคู่สกุลเงินซึ่งความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยมีขนาดใหญ่มากเกินกว่าที่จะพยายามและทำให้มันจางลงได้ เช่นผู้ที่พึ่งพาพลังงาน AUD / USD ที่ลดลงควรระมัดระวังเกี่ยวกับการรักษาสถานะสั้น ๆ ไว้นานเกินไปสำหรับดอกเบี้ยที่มากขึ้นจะต้องถูกเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละวันที่ผ่านไป วิธีที่ง่ายที่สุดในการดูดอกเบี้ยสำหรับนักเทรดระยะสั้นคือการได้รับมันมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาหุ้นต่ำลงในขณะที่การจ่ายดอกเบี้ยจะทำให้มันสูงขึ้น การพกพาไม่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างวัน แต่เส้นทางการพกพามีความสำคัญยิ่งขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนสามสี่หรือห้าวัน