คำแนะนำสำหรับ Pivot Points

[Knight]

ตัวบ่งชี้ pivot เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เพื่อดึงระดับแนวรับและแนวต้านโดยอิงจากข้อมูลแท่งเทียนก่อนหน้า

จากประสบการณ์ของฉันเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ pivot ฉันสามารถระบุคุณสมบัติของตัวบ่งชี้นี้ได้ดังนี้:

ตัวบ่งชี้นั้นง่ายและไม่ซับซ้อน และทันทีที่คุณเพิ่มลงในแผนภูมิ ระดับที่คุณวางใจได้ในการซื้อขายจะปรากฏขึ้น
ตัวบ่งชี้ให้ 7 ระดับที่ราคาเคารพในขณะเคลื่อนที่ และคุณสามารถเห็นได้ด้วยตัวคุณเอง
ตัวบ่งชี้นี้เหมาะสำหรับคู่สกุลเงิน ดัชนี และแร่ธาตุทั้งหมด แม้แต่อินดิเคเตอร์ก็ยังเหมาะกับตลาดการเงินอื่นๆ

วิธีการซื้อขายด้วยตัวบ่งชี้ pivot มีดังนี้:
การใช้ระดับ pivot ในการกำหนดแนวโน้มทั่วไป เนื่องจากการมีอยู่ของราคาเหนือระดับ pivot ถือเป็นเทรนด์ขาขึ้น และราคาที่ต่ำกว่าระดับ pivot ถือเป็นแนวโน้มขาลง
การใช้ระดับแนวต้านสามระดับในการกำหนดเป้าหมายของตำแหน่งยาว
การใช้แนวรับสามระดับในการกำหนดเป้าหมายของตำแหน่งสั้น

เพื่อความกระจ่างมากขึ้น เรามีตัวอย่างแผนภูมิของสัปดาห์ก่อน
แผนภูมิ usdcad 4 ชั่วโมง



เมื่อเริ่มต้นการซื้อขายในสัปดาห์ก่อนหน้า คู่เงินดอลลาร์แคนาดาให้โอกาสในการซื้อที่ดีโดยใช้ตัวบ่งชี้ pivot เนื่องจากราคาเริ่มต้นในสัปดาห์เหนือระดับ pivot ประจำสัปดาห์ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะซื้อโดยมีเป้าหมายเป็นแนวต้านประจำสัปดาห์ ระดับ 1.2645 และอย่างที่คุณเห็นบนแผนภูมิ ราคาแตะแนวต้านและเด้งกลับลงมา

[Mathew]

หนึ่งในตัวชี้วัดที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับการซื้อขายรายวันคือจุดกลับตัว เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับระดับแนวรับและแนวต้านระหว่างวันสำหรับจุดหักเหระหว่างวัน

นี่คือภาพตัวอย่างลักษณะที่ปรากฏบนแผนภูมิหนึ่งชั่วโมง:



การซื้อขายยังต้องอาศัยการระบุจุดเปลี่ยนในตลาด อย่างไรก็ตาม จุดหมุนจะสร้างแนวรับและแนวต้านโดยอัตโนมัติ ดังนั้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดดูระดับราคาเหล่านี้ ราคาจึงดูเหมือนจะตอบสนองต่อพวกเขา

การคำนวณ Pivot Points

ในโปรแกรมซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิบางโปรแกรม สามารถคำนวณจุดหมุนสำหรับกรอบเวลาต่างๆ ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งตัวบ่งชี้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคำนวณจุดกลับตัวในบางโปรแกรมสำหรับช่วงเวลารายสัปดาห์หรือรายเดือน แต่จะมีการวางแผนตัวบ่งชี้พื้นฐานเป็นประจำ

ระดับราคากลาง – จุดกลับตัว – วัดจากระดับตลาดสูง ต่ำ และปิดในวันก่อน (หรือช่วงเวลาโดยทั่วไปมากกว่า) สรุปและหารของค่าเหล่านั้นมีสาม นั่นคือความหมายของ "ราคาปกติ"

Pivot Point = [สูง (ก่อนหน้า) + ต่ำ (ก่อนหน้า) + ปิด (ก่อนหน้า)] / 3

ราคาอีกหกราคา - สามระดับแนวรับและสามระดับแนวต้าน - ทั้งหมดคำนวณโดยใช้มูลค่าของจุดหมุน

แนวรับสามระดับเรียกง่าย ๆ ว่าแนวรับ 1 แนวรับและแนวรับ 3 แนวต้านสามระดับเรียกว่าแนวต้าน 1 แนวต้าน 2 และแนวต้าน 3 ประเภทชวเลข ได้แก่ S1, S2, S3 และ R1, R2 , R3 ตามลำดับ – สามารถใช้ได้เช่นกัน

ค่าที่คำนวณได้มีดังนี้:

แนวต้าน 1 = ต่ำ (ช่วงก่อนหน้า) – (2 x Pivot Point)
แนวรับ 1 = สูง (ช่วงก่อนหน้า) – (2 x Pivot Point)
แนวต้าน 2 = แนวต้าน 1 + (Pivot Point – แนวรับ 1)
แนวรับ 2 = (แนวต้าน 1 – แนวรับ 1) – Pivot Points
แนวต้าน 3 = แนวต้าน 2 + (Pivot Point – แนวรับ 2)
แนวรับ 3 = (แนวต้าน 2 – แนวรับ 2) – Pivot Points

เนื่องจากระดับราคาขึ้นอยู่กับสูง ต่ำ และปิดในวันสุดท้าย ยิ่งระยะห่างระหว่างราคาเหล่านี้มากขึ้นในวันซื้อขายถัดไป ยิ่งช่วงการซื้อขายเล็กลง ระยะทางก็จะยิ่งน้อยลงในวันถัดไป
ไม่จำเป็นต้องแสดงทุกระดับในแผนภูมิพร้อมกัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบ โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่ามาตราส่วนกราฟราคามีขนาดใหญ่มากจนระดับบางระดับไม่ปรากฏในหน้าต่างการดู

การใช้ Pivot Points

ในขั้นต้น จุดกลับตัวถูกใช้ในหุ้นและตลาดฟิวเจอร์ส ในขณะที่ตัวบ่งชี้ถูกปรับให้เข้ากับตลาดฟอเร็กซ์อย่างกว้างขวาง

ข้อดีของ pivot point คือ นักเทรดสามารถใช้มันเพื่อคำนวณจุดเปลี่ยนที่เป็นไปได้ในตลาดล่วงหน้า พวกมันอาจทำหน้าที่เป็นเป้าหมายการเข้าเทรดโดยใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้าน หรือเป็นระดับการหยุดขาดทุนและ/หรือกำไร

จุดหมุนซึ่งเป็นศูนย์กลางของแนวคิดจากการคำนวณสิ่งอื่นทั้งหมดจะถูกโฟกัส หากราคาซื้อขายเกินจุดกลับตัว ความรู้สึกของตลาดอาจเรียกว่าตลาดกระทิงในวันนั้น (แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น ตลาดอาจยังต่ำในวันนั้น)

ในขณะที่ R1, R2 และ R3 ถูกอธิบายว่าเป็นแนวต้านเมื่อตลาดเพิ่มขึ้น แต่ก็อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับหากราคาสูงขึ้นเหนือพวกเขาหากราคาลดลง เช่นเดียวกับ S1, S2 และ S3 ที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานได้หากพวกมันแตกตัวเป็นตัวรองรับ

การใช้ pivot point เพื่อวัดความน่าจะเป็น

ผู้ค้าบางรายมักใช้จุดหมุนเพื่อวัดความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของตลาดที่รักษาตัวเอง แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับตลาด แต่มักจะรายงานโอกาสในการปิดการซื้อขายที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับต่อไปนี้:

ปิดสูงกว่า R1 40% ของเวลา
ปิดต่ำกว่า S1 40% ของเวลา
ปิดสูงกว่า R2 15% ของเวลา
ปิดต่ำกว่า S2 15% ของเวลา
ปิดสูงกว่า R3 5% ของเวลา
ปิดต่ำกว่า S3 5% ของเวลา

แน่นอนว่านี่เป็นเพียงแนวทางที่รุนแรง เพียงเพราะราคาเคลื่อนไหวสูงหรือต่ำกว่าระดับภายนอกไม่ได้หมายความว่าการเคลื่อนไหวนั้นไม่จริงหรือยั่งยืน ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลข้างต้น ไม่ควรเกิดขึ้นหากคุณเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาถึง S2 คุณมีโอกาส 85% ที่จะชนะการซื้อขาย ในความเป็นจริง เรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างมากเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ทราบทั้งหมด

Pivot Points เป็น Stop Losses

ผู้ค้าบางรายซื้อขายในระดับที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและใช้ระดับถัดไปที่ต่ำกว่า (ในกรณีของการค้าขายยาว) หรือสูงกว่า (ในกรณีของการค้าขายสั้น) เป็นการหยุดการขาดทุน



ซื้อขายโดยใช้ Pivot Points

การใช้จุดหมุนเป็นจุดเปลี่ยนที่มองไปข้างหน้าในตลาด ณ จุดนี้น่าจะค่อนข้างง่าย เป็นที่นิยมอย่างมากในการซื้อขายเก็งกำไรระยะสั้นในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในทิศทางของตลาด

ผู้ค้าจะผูกกลยุทธ์จุดกลับตัวกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลยุทธ์นี้ ตัวอย่างเช่น 50 ระยะเวลา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายอาจใช้เพื่อวัดแนวโน้มและอคติในธุรกิจของตนกับแนวโน้มนั้นเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังต้องใช้สัมผัสรองแทนการแตะระดับเดือยครั้งแรกเพื่อยืนยันว่าระดับนั้นเป็นจริงในฐานะจุดเปลี่ยน

เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสาร ปริมาณจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก และระดับแนวรับและแนวต้านในการซื้อขายก่อนหน้าและระหว่างวันจะกลายเป็นเรื่องซ้ำซ้อนได้ง่าย ในความเป็นจริง ราคาอยู่ระหว่างระดับเดือยสองระดับในแถบสีเขียวขนาดใหญ่ แต่ถ้าเราซื้อขายทุกการสัมผัสของเดือย ในห้านาที เราจะทำการค้าทั้งระยะยาวและระยะสั้น

หลังจากนั้น ตลาดถูกดูหมิ่นอย่างรุนแรงและลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สนใจจุดกลับตัว

ดังนั้น คุณต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้พยายามทำการซื้อขายในระดับที่ตลาดไม่มีเจตนาที่จะให้เกียรติเมื่อมีปริมาณสูงในตลาด

หากเราต้องดูรายละเอียดทั้งหมดของกฎของระบบนี้ กฎเหล่านั้นอาจกลายเป็นดังนี้:

ก) หากความชันเคลื่อนที่เฉลี่ย 50 งวดเดียวเป็นค่าบวก ให้ทำการซื้อขายระยะยาวเท่านั้น b) ทำการค้าขายสั้น ๆ เฉพาะเมื่อ 50 ช่วงเวลาง่าย ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ติดลบ
b) หลังจากยืนยันครั้งแรกว่าการสัมผัสหลักเป็นการปฏิเสธพื้นที่งาน ให้แตะระดับการหมุนครั้งที่สอง

แผนภูมิ 5 นาทีสามารถใช้ได้ แต่ยังสามารถขยายไปยังช่วงเวลาที่สูงหรือต่ำกว่าได้

แผนภูมิ 5 นาทีถึงรายชั่วโมงเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ค้ารายวันที่ใช้คะแนนรายวัน จะดีกว่าสำหรับนักเทรด Swing ที่จะใช้กลยุทธ์สี่ชั่วโมงบนกราฟปกติโดยใช้จุดกลับตัวรายสัปดาห์ ผู้ซื้อขายตำแหน่งสามารถใช้จุดหมุนรายเดือนในแผนภูมิรายวันหรือรายสัปดาห์ได้ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นกระบวนการง่ายๆ ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง

เรามีแผนภูมิ 5 นาทีที่แสดงคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่นี่



ตราบใดที่ราคามีแนวโน้มลดลง มันจะกระเด้งออกจากระดับ S2 (แนวต้าน) ซึ่งจะตามมาด้วยการเทรดชอร์ต

ระดับแนวต้านจะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่การค้าเริ่มเคลื่อนไหวในความโปรดปรานของเรา แน่นอน อาจมีเหตุผลที่จะคาดหวังการต่อต้านในอนาคต

หากราคายังคงรวมตัวและโมเมนตัมของแนวโน้ม – หรือปริมาณตลาดโดยทั่วไป – ลดลง เราก็สามารถเลือกที่จะออกจากการซื้อขายในขณะนั้นได้

หรือเราสามารถสัมผัสค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ ผู้ค้าบางรายใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ทั่วไปบางส่วน - 50-100- และ/หรือ 200 งวด - เป็นแนวรับหรือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ขั้นตอนต่อไปของลำดับชั้นคือ แน่นอน ผลกำไรตามธรรมชาติสำหรับระบบจุดกลับตัว ในกรณีนี้ ระดับกำไรของเราอาจเป็น S3 หากเราทำการค้าขายสั้นใน S2 อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องปกติที่จะไปถึงขั้นนอกสุด เช่น S3 และ R3

ผู้ค้ารายวันสามารถป้องกันตัวเองจากการซื้อขายได้อย่างสมบูรณ์ก่อนสิ้นสุดวันซื้อขายเมื่อปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด

โซนเวลา

Pivot point ยังตอบสนองต่อเขตเวลาอีกด้วย ในนิวยอร์กหรือลอนดอน ประเด็นหลักส่วนใหญ่จะพิจารณาจากราคาปิด

ดังนั้นผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแผนภูมิโดยใช้เวลาปิดในซานฟรานซิสโกหรือโตเกียวหรือเขตเวลาอื่นที่มีจุดหมุนที่แตกต่างกันบนแผนภูมิซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามในระดับสากล สิ่งนี้อาจทำให้พวกเขาเงียบหรือไม่คู่ควร

ขอแนะนำให้ปรับเปลี่ยนตารางเวลาของคุณเป็นเวลานิวยอร์กหรือลอนดอน วิธีที่สิ่งเหล่านี้ใช้กับ GMT หรือ UTC ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนในปฏิทินโดยตรง และทุกเมืองใช้เวลาออมแสงสำหรับกลางวัน

การเลือกเขตเวลา Pivot ไม่สำคัญ ตราบใดที่คุณทราบข้อมูลที่ผ่านมาที่คุณจะ Pivot เป็นสิ่งสำคัญที่ราคาในตลาดที่คุณซื้อขายจะต้องตอบสนองต่อระดับเหล่านี้

บทสรุป

Pivot point ให้ภาพรวมของการสนับสนุนผู้บริโภคในอนาคตและระดับแนวต้านที่เป็นไปได้ สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้ค้าทราบว่าราคาจะพลิกกลับหรือรวมตัวได้ที่ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะตัวบ่งชี้ชั้นนำ พวกเขายังอาจใช้เป็นระดับของการหยุดขาดทุนหรือผลประโยชน์

แม้ว่า pivot point ที่ได้รับความนิยมและเหมาะสมที่สุดนั้นมีไว้สำหรับเทรดเดอร์รายวัน แต่แพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิบางประเภทก็อนุญาตให้คุณลงจุดสำหรับกรอบเวลาอื่นๆ (เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน)

พวกมันไม่ควรเป็นสิ่งเดียวที่คุณต้องพึ่งพา เช่นเดียวกับตัวชี้วัดทั้งหมด นอกเหนือจากรูปแบบการวิเคราะห์อื่นๆ และ/หรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ แล้ว ควรรวมไว้ด้วย