วิธีการซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

[Knight]

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการตีความราคาในแผนภูมิ โดยส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลในอดีตตามราคาและปริมาณ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดโอกาสในการซื้อขายตามรูปแบบทางเทคนิคทั่วไปในตลาด ตัวบ่งชี้ต่างๆ จะถูกนำไปใช้กับแผนภูมิเพื่อกำหนดจุดเข้าและออกของผู้ค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการซื้อขายให้สูงสุด

ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชื่อว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงของตลาด ในขณะที่นักเทรดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าแนวโน้มในอดีตสามารถช่วยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตได้ แม้ว่ารูปแบบการซื้อขายเหล่านี้อาจแตกต่างกัน แต่การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค และวิธีรวมเข้าด้วยกันจะมีประโยชน์มาก

ด้วยการอัปเกรดซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิและแพลตฟอร์มการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมด และเป็นทักษะที่ผู้ค้าทุกคนต้องเชี่ยวชาญ

อย่างไรก็ตาม สำหรับมือใหม่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำความเข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคและวิธีที่ช่วยทำนายแนวโน้มของตลาดอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด ผู้ค้าใช้รูปแบบแผนภูมิและตัวบ่งชี้ในอดีตเพื่อทำนายแนวโน้มในอนาคตในตลาด เป็นการแสดงภาพของตลาดในอดีตและปัจจุบัน และอนุญาตให้ผู้ค้าใช้ข้อมูลนี้ในรูปแบบของพฤติกรรมราคา ตัวบ่งชี้ และรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตก่อนทำธุรกรรม

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นนี้จะแนะนำว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคืออะไร ความรู้พื้นฐานของวิธีการซื้อขายนี้ และวิธีการใช้สำหรับธุรกรรมในตลาดการเงิน

บทบาทของการวิเคราะห์ทางเทคนิคการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นักเทรดหลายคนพบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นตัวขัดขวางสำคัญ เมื่อเทรดเดอร์เข้าใจแนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ก็สามารถนำไปใช้กับตลาดใดๆ ก็ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่การระบุมูลค่าที่แท้จริงของตลาด ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่การระบุแนวโน้ม ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยพื้นฐาน
สามารถใช้กับตลาดใดก็ได้โดยใช้กรอบเวลาใดก็ได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้เป็นวิธีการอิสระได้
อนุญาตให้ผู้ค้าระบุแนวโน้มของตลาด

แผนภูมิในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

แผนภูมิเป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดในการวัดประสิทธิภาพในอดีตและปัจจุบันของตลาดคือตัวราคาเอง นี่คือจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกของศักยภาพในการซื้อขาย พฤติกรรมราคาสามารถแสดงเป็นกราฟได้ เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดว่าราคากำลังทำอะไรอยู่

แผนภูมิช่วยกำหนดแนวโน้มโดยรวม

ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงในระยะยาวหรือระยะสั้น หรือกำหนดข้อจำกัดของช่วงเวลา แผนภูมิการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พบบ่อยที่สุดคือ แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิแท่งเทียน

เมื่อใช้แผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิแท่งเทียน แต่ละช่วงเวลาจะให้ข้อมูลราคาแก่นักวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงราคาเปิด ราคาสูงสุดหรือต่ำสุดของช่วงเวลา และราคาปิด การวิเคราะห์เชิงเทียนมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากรูปแบบและความสัมพันธ์สามารถช่วยทำนายทิศทางของราคาในอนาคตได้

เมื่อผู้ค้าเข้าใจพื้นฐานของการสร้างแผนภูมิแล้ว พวกเขาสามารถใช้ตัวบ่งชี้เพื่อช่วยกำหนดแนวโน้มได้

ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

ตัวชี้วัดถูกใช้โดยผู้ค้าทางเทคนิคเมื่อมองหาโอกาสทางการตลาด แม้ว่าจะมีตัวบ่งชี้มากมาย แต่ผู้ค้ามักใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณและราคา ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยกำหนดตำแหน่งของแนวรับและแนวต้าน ความถี่ที่รักษาหรือแตกหัก และกำหนดความยาวของแนวโน้ม

ผู้ซื้อขายสามารถใช้การวิเคราะห์กรอบเวลาหลายรายการเพื่อดูราคาหรือตัวบ่งชี้อื่น ๆ ตั้งแต่หนึ่งวินาทีถึงหนึ่งเดือน ซึ่งทำให้ผู้ค้ามีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพฤติกรรมราคา

[Future]

การเคลื่อนไหวของราคาในเทรนด์

แม้ว่าจะมีการค้นพบกรอบเวลา นักวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีคาดการณ์ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้ในความผันผวนของตลาดแบบสุ่ม กล่าวอีกนัยหนึ่ง ราคาสินค้าคงคลังยังสามารถดำเนินต่อไปตามแนวโน้มในอดีต แทนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยตัวเลือกการซื้อขายทางเทคนิคส่วนใหญ่

ประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะซ้ำรอยตัวเอง

มักจะได้รับมอบหมายให้เสียบวิทยาศาสตร์ที่ความผันผวนของราคาซ้ำ ๆ มักจะเป็นอารมณ์บางอย่างเช่นความกังวลหรือความตื่นเต้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้รูปแบบกราฟิกเพื่อศึกษาอารมณ์เหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ตามมาเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้ม ในขณะที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายประเภทมานานกว่าศตวรรษ ความจริงที่ว่าพวกเขากำลังแสดงรูปแบบในการเคลื่อนไหวของราคาที่มักจะทำซ้ำตัวเองยังคงเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

วิธีใช้งานการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอุปกรณ์ที่ซื้อขายได้เกือบทุกประเภท ซึ่งปกติจะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน เช่นเดียวกับตราสารทุน พันธบัตร อนาคต และคู่เงิน บางคนอ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิคเฉพาะในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์โดยพลวัตของอุปสงค์และอุปทาน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนติดตาม นอกเหนือจากเพียงแค่เงิน เช่น ปริมาณการซื้อขายหรือข้อมูลดอกเบี้ยเปิด ตัวชี้วัดมักใช้กับความผันผวนของต้นทุน

นักวิจัยทั่วทั้งองค์กรสร้างรูปแบบและสัญญาณต่างๆ เพื่อสนับสนุนการซื้อขายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้พัฒนาวิธีการซื้อขายหลายประเภทร่วมกับการทำนายและการซื้อขายการเปลี่ยนแปลงราคา ตัวชี้วัดบางตัวมุ่งเป้าไปที่การแยกความแตกต่างของแนวโน้มปัจจุบันและแนวรับและแนวต้าน ในขณะที่ตัวอื่นๆ มีเป้าหมายเพื่อกำหนดความรุนแรงและความน่าจะเป็นของแนวโน้ม ตัวชี้วัดทางเทคนิคและรูปแบบไดอะแกรมมักจะครอบคลุมเส้นแนวโน้ม ช่องทาง และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน

คณะการคิดหลักเมื่อเกี่ยวข้องกับตลาดที่ใกล้เข้ามาคือการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ปลายอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัม แต่ละวิธีใช้ในการดูและรายงานแนวโน้มต้นทุนในอนาคต แต่ละวิธีมีผู้สนับสนุนและศัตรู เช่น เทคนิคการลงทุนหรืออุดมการณ์มากมาย การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานอาจเป็นแนวทางในการประเมินหลักทรัพย์โดยพยายามใช้ราคาที่แท้จริงของหุ้น นักวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะตรวจสอบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการจัดการขององค์กรตลอดทางจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วไป

องค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมดสำหรับนักวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน การวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างกันตรงที่ราคาและปริมาณสินค้าคงคลังเป็นปัจจัยนำเข้าเพียงอย่างเดียวจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สมมติฐานหลักคือหลักการพื้นฐานที่มีชื่อเสียงทุกอย่างมีราคา ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ควรได้รับการดูแล อย่างไรก็ตาม ช่างเทคนิคไม่สามารถจัดการค่าความปลอดภัยได้ แต่ใช้ไดอะแกรมสต็อกเพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้มที่แนะนำการสูญเสียหุ้นในระยะยาว

ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

นักวิเคราะห์และนักวิชาการบางคนคาดหวังให้ emh แสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงไม่ควรให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมในข้อมูลราคาและข้อมูลปริมาณก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจไม่ควรให้ข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นธรรมด้วยตรรกะที่เปรียบเทียบได้ ประเภทที่อ่อนแอและรูปแบบกึ่งรุนแรงของ emh ได้รับการตั้งชื่อว่าจุดอ่านเหล่านี้ ประวัติศาสตร์ไม่ได้ซ้ำรอยกันโดยเฉพาะ ดังนั้นการศึกษาด้านราคาจึงเป็นที่น่าสงสัยและไม่ได้รับการเอาใจใส่ ซึ่งถือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกเรื่องหนึ่ง ค่าใช้จ่ายของกระบวนการสุ่มที่หยิ่งผยองดูเหมือนจะสูงขึ้น

คำติชมประการที่สามของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ ในบางกรณี ความสำเร็จนั้นสำเร็จเพียงเพราะเป็นคำทำนายที่เติมเต็มตัวมันเอง ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าทางเทคนิคจำนวนหนึ่งสามารถวางคำสั่งซื้อที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทที่เคลื่อนไหวที่ 200 วัน หากเทรดเดอร์ที่มีคลื่นความถี่ขนาดใหญ่ทำเช่นนี้ และทำให้หุ้นถึงมูลค่านี้ จะมีแพ็คเกจการขายขนาดใหญ่ที่สามารถผลักดันราคาลงเพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวที่คาดหวังของเทรดเดอร์ จากนั้นราคาที่ลดลงจะเห็นได้จากผู้ค้าหลายรายและตำแหน่งของพวกเขาขายร่วมกัน เสริมความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แรงกดดันทางการค้าระยะสั้นนี้จะได้รับการพิจารณา อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาสินทรัพย์เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนต่อจากนี้ จะเกิดความกังวลเพียงเล็กน้อย โดยรวมแล้ว หากมีคนมากพอใช้สัญญาณที่คล้ายกัน พวกเขาสามารถสร้างการเคลื่อนไหวของสัญญาณที่คาดหวังได้ แต่กลุ่มผู้ค้ากลุ่มนี้จะไม่คุ้มค่าในระยะยาว

ภาพรวมนักวิเคราะห์ทางเทคนิค

ช่างเทคนิคหรือช่างเทคนิคการตลาดอาจเป็นนักวิทยาศาสตร์การวิจัยหลักทรัพย์หรือผู้ค้าที่ประเมินการลงทุนที่สนับสนุนต้นทุนในตลาดที่ผ่านมาและข้อบ่งชี้ทางเทคนิค ช่างเทคนิคเชื่อว่าความผันผวนของราคาในระยะสั้นเป็นผลจากความต้องการของตลาดและกองกำลังรักษาความปลอดภัย หลักการด้านความปลอดภัยจึงมีความเกี่ยวข้องกับช่างน้อยกว่าความสมดุลระหว่างนายจ้างและผู้ขายในปัจจุบัน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสนับสนุนการตีความที่ซับซ้อนของรูปแบบการค้าก่อนหน้า เพื่อที่จะทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต พยายามแยกสมดุลนี้

ในการค้าขายและการวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค นักชาร์ตร่วม หรือช่างเทคนิคใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบราคาทางเทคนิคและการศึกษาแนวโน้มมีส่วนสนับสนุนประสิทธิภาพของสัญญาณสปอตที่สนับสนุนความรู้สึกของตลาดและวิทยาศาสตร์ เมื่อได้รับหนังสือรับรอง cmt นักวิเคราะห์ทางเทคนิคก็สามารถให้คำปรึกษาและการศึกษาต่อได้

การทำความเข้าใจนักวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้เพื่อวัดการลงทุนและระบุโอกาสทางการค้าโดยการวิเคราะห์แนวโน้มทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณที่สร้างจากกิจกรรมการค้า นักวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างจากนักวิเคราะห์พื้นฐานที่วิเคราะห์มูลค่าโดยธรรมชาติของหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชี่ยวชาญในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงราคา สัญญาณการซื้อขาย และแผนภูมิการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อวัดจุดแข็งหรือจุดอ่อนของหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้การเคลื่อนไหวของราคาและแผนภูมิเพื่อเปิดเผยแนวโน้มและความรู้สึกที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์การตลาดที่ค้นพบ

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้กลยุทธ์การซื้อขายของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่กำหนดแนวคิดสำหรับธุรกิจการลงทุนของตน เนื่องจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนเป็นเดย์เทรดเดอร์ วิธีการดังกล่าวจึงมักมุ่งเป้าไปที่ผู้ค้าเอง นักเทรดสามารถเลือกได้จากหลายโปรแกรมผ่านโบรกเกอร์ มีหลายวิธี โดยปกตินายหน้าสามารถใช้ระบบซอฟต์แวร์กราฟิกที่สมบูรณ์ซึ่งมีรูปแบบไดอะแกรมที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม บริษัทกราฟิกขั้นสูงหลายแห่งจ่ายราคาเพิ่มขึ้นสำหรับการซื้อซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิจากผู้จำหน่ายอิสระ ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าถึงแผนภูมิทั้งหมดที่มีได้

บทสรุป

ผู้ค้ามืออาชีพจำนวนมาก (บุคคลที่ได้รับการชดเชยสำหรับการซื้อขายด้วยเงินของบุคคลอื่น) กำลังใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคบางประเภทในการซื้อขายของตน ซึ่งหมายความว่าหลีกเลี่ยงการแบ่งขั้วแบบผิดๆ ซึ่งทั้งชายและหญิงในบ้านใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อที่จะทำงานหนัก ทุกอาชีพต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอัตโนมัติ กลยุทธ์อัตโนมัติแม้ในระดับผู้เชี่ยวชาญต้องการการตรวจสอบทางเทคนิค แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะประสบความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ แต่ก็ยังต้องการอินพุตโดยไม่เสียใจ ตัวอย่างเช่น หากกองทุนของผู้ค้าสมมุติฐานใช้วิธีการตามเทรนด์อัตโนมัติ ผู้ค้าจะต้องระบุแนวโน้มและกำหนดข้อกำหนดสำหรับการจ้างงานระยะยาว เครื่องไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ — ทำงานตามแผน ซึ่งมักจะมีพารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

[Future]

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้เพื่อวัดการลงทุนและระบุโอกาสทางการค้าโดยการวิเคราะห์แนวโน้มทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณที่สร้างจากกิจกรรมการค้า การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับราคาและปริมาณ ตรงข้ามกับการวิเคราะห์พื้นฐานที่พยายามวัดผลที่ได้รับการสนับสนุนจากราคาขององค์กรความปลอดภัย เช่น การขายและผลกำไร วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อมูลค่า ปริมาณ และความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานหลักทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายสั้นๆ จากแผนภูมิต่างๆ แต่ยังสามารถช่วยให้การศึกษาหลักทรัพย์ในหรือเทียบกับตลาดในวงกว้างได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถเพิ่มการประเมินโดยรวมได้



ความปลอดภัยที่มีข้อมูลการซื้อขายในอดีตจะถูกใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค สิ่งนี้ใช้กับสินค้าคงคลัง อนาคต สินค้าโภคภัณฑ์ ค่าคงที่ สกุลเงิน และหลักทรัพย์ต่างๆ ขณะวิเคราะห์ตัวอย่างแต่ละตัวอย่างของเรา โปรดทราบว่าแนวคิดเหล่านี้ใช้ได้กับความปลอดภัยทุกประเภท ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และ FX การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นแพร่หลายมากขึ้นในผู้ค้าที่เชี่ยวชาญในการแกว่งราคาสั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจใช้เพื่อวัดการลงทุนและสร้างโอกาสในการซื้อขายในแนวโน้มราคาและแผนภูมิ ในขณะที่ประวัติศาสตร์ยังคงตอกย้ำ การเปลี่ยนแปลงของราคาและการค้าในอดีตและราคาหลักทรัพย์เป็นเครื่องบ่งชี้อันมีค่าสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเปรียบเทียบได้กับการวิเคราะห์พื้นฐานที่เน้นด้านการเงินของบริษัทมากกว่ารูปแบบราคาหรือแนวโน้มของหุ้นก่อนหน้านี้

พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในขั้นต้น Charles Dow และด้วยเหตุนี้ทฤษฎี Dow จึงถูกนำเข้าสู่การวิเคราะห์ทางเทคนิคดังที่เราทุกคนทราบในวันนี้ในช่วงปลายทศวรรษ 1800 นักวิจัยที่โดดเด่นหลายคนและทฤษฎี Dow Theory ที่มีส่วนทำให้เกิดพื้นฐานคือ William P. Hamilton, Henry Martyn, Robert Rhea, Edson Gould และ John Magee การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้พัฒนาเป็นรูปแบบและสัญญาณต่างๆ มากมาย ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายปีของการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการซื้อขายและราคาในอดีต สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้อันมีค่าของแนวโน้มราคาในอนาคตของหลักทรัพย์ หากควบคู่ไปกับเงินทุนที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปแล้ว นักวิเคราะห์ที่มีทักษะจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกับการวิเคราะห์หลายประเภท ผู้ค้าปลีกสามารถพัฒนาการตัดสินใจโดยยึดตามแผนภูมิราคาหลักทรัพย์และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน แต่นักวิเคราะห์หุ้นที่กระตือรือร้นมักจะจำกัดการวิเคราะห์ไว้เพียงการวิเคราะห์พื้นฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว

พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำจำกัดความทฤษฎีของ Dow ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในศตวรรษที่ผ่านมาโดยนักวิจัยที่สำคัญหลายคน เช่น William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould และ John Magee Charles Dow และทฤษฎี Dow ได้พัฒนาการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีดังที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน รูปแบบและสัญญาณหลายร้อยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้รวมอยู่ในการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกิดขึ้นจากสมมติฐานที่ว่าการซื้อขายและการปรับราคาหลักทรัพย์ก่อนหน้านั้นสามารถเป็นมาตรการที่มีค่าสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาความปลอดภัยในอนาคตร่วมกับแนวทางการซื้อขายและการซื้อขายที่ได้รับอนุมัติ นักวิเคราะห์มืออาชีพยังใช้การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีควบคู่กับวิธีการศึกษาอื่นๆ ผู้ค้าปลีกอาจพิจารณางานวิจัยของตนโดยอาศัยแผนภูมิราคาหลักทรัพย์และอื่นๆ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นมักไม่ค่อยจำกัดเฉพาะการวิเคราะห์พื้นฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค



ด้วยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างมืออาชีพ สมาคม CMT จัดหานักวิเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการรับรองจำนวนมากที่สุดในโลก การจำแนกประเภทของ CMT ของสมาคมนั้นมาจากการสอบสามขั้นตอนซึ่งครอบคลุมทั้งการสอบเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานและเชิงลึก ผู้ถือ CFA เพิ่มเติมประกอบด้วยเจ้าของกฎบัตร CMT มากกว่าหนึ่งในสาม นี่แสดงให้เห็นว่าทุกสาขาวิชาส่งเสริมซึ่งกันและกันดีเพียงใด

ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ผลกระทบของราคาตราสารที่ซื้อขายได้เกือบทั้งหมด รวมถึงหุ้น หุ้น อนาคต และสกุลเงินใกล้เคียง ซึ่งมักอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านอุปทานและอุปสงค์ ในความเป็นจริง บางคนถือว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้เป็นการประเมินแรงกดดันด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการปรับราคาในตลาดเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้สำหรับการเคลื่อนไหวของราคา แต่นักวิเคราะห์บางคนติดตามตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขราคา เช่น ปริมาณการซื้อขายและตัวเลขดอกเบี้ยเปิด

ในภาคส่วนนี้ นักวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้มีการซื้อขายวิทยาศาสตร์โดยมีแนวโน้มและสัญญาณหลายร้อยรายการ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคยังได้คิดค้นระบบการค้าหลายประเภทสำหรับการคาดการณ์และการค้าในการเคลื่อนไหวของตลาด การกระทำบางอย่างพยายามกำหนดแนวโน้มในปัจจุบันเป็นหลัก รวมถึงการสนับสนุนและการต่อต้าน ในขณะที่การกระทำอื่นๆ มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความรุนแรงและแนวโน้มของแนวโน้มการพัฒนา โดยทั่วไปจะใช้ดัชนีและไดอะแกรมทางเทคนิค เงื่อนไข เครือข่าย ค่าเฉลี่ยมือถือ และการวัดแบบไดนามิก

ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์อย่างง่าย

คลังความคิดหลักสำหรับการเข้าถึงตลาดนั้นอยู่อีกด้านของความต่อเนื่อง การวิเคราะห์พื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค กลวิธีทั้งสองนี้ใช้ในการตรวจสอบและเตรียมพร้อมล่วงหน้าเกี่ยวกับรูปแบบตลาดหุ้น และผู้สนับสนุนและผู้ว่ามีแผนหรืออุดมการณ์สำหรับการลงทุน การวิเคราะห์อย่างง่ายเป็นวิธีที่สามารถวัดหุ้นเพื่อคำนวณมูลค่าของหุ้นได้ นักวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะวิเคราะห์ทุกอย่างตั้งแต่แนวโน้มทั่วโลกและสภาวะตลาดไปจนถึงเงื่อนไขทางการเงินและธุรกิจ ประโยชน์ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สินล้วนเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของนักวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคแตกต่างกันไปเนื่องจากข้อมูลป้อนเข้าเฉพาะราคาตลาดและปริมาณเท่านั้น สมมติฐานหลักคือองค์ประกอบที่รู้จักทั้งหมดมีค่า พวกเขาไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่พยายามหาปริมาณของมูลค่าการคุ้มครองโดยธรรมชาติ แต่ใช้แผนภูมิหุ้นเพื่อสร้างรูปแบบและแนวโน้มเพื่อแสดงว่าหุ้นจะทำอะไรในอนาคต

จุดอ่อนในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

นักวิเคราะห์และนักวิชาการมหาวิทยาลัยบางคนคาดหวังให้ EMH แสดงให้เห็นว่าเหตุใดเราจึงไม่ควรใช้ข้อมูลราคาและปริมาณในอดีต แต่หลักการพื้นฐานของตลาดไม่ได้ให้เหตุผลแบบเดียวกันในการดำเนินการความรู้ มุมมองเหล่านี้เป็นรูปแบบของ EMH ที่อ่อนตัวลงและกึ่งแข็งแกร่ง การวิจารณ์อีกประการหนึ่งของการศึกษาทางเทคโนโลยีก็คือ ประสบการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำอย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้แนวโน้มราคาเป็นปัญหาและไม่เป็นที่รู้จัก ราคาดูเหมือนจะดีขึ้นถ้าคุณนึกถึงการเดินสุ่ม

ข้อวิจารณ์ประการที่สามของวิธีนี้คือมันมักจะได้ผลเพียงเพราะเป็นคำทำนาย ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีกด้านเทคนิคจำนวนมากวางคำสั่งหยุดการขาดทุนสำหรับบริษัทบางแห่งซึ่งน้อยกว่า 200 วันปกติ หากผู้ค้าหลายรายทำเช่นนั้นและหุ้นแตะราคานั้น คำสั่งขายจำนวนมากจะลดจำนวนหุ้นและยืนยันขั้นตอนตามกำหนดการ ผู้ค้ารายอื่นจะเห็นราคาลดลงและขายตำแหน่งของตน ซึ่งทำให้แนวโน้มแข็งแกร่งขึ้น การเติมเต็มในตัวเองอาจเรียกได้ว่าเป็นแรงกดดันในการขายระยะสั้น แต่มูลค่าของสินทรัพย์จะไม่ทำอะไรเลยเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน หากมีคนใช้สัญญาณเดียวกันมากพอ สัญญาณจะถูกกระตุ้นเพื่อให้คาดการณ์การเคลื่อนไหวได้ อย่างไรก็ตาม ชุมชนผู้ค้ารายนี้ไม่สามารถกดดันราคาในระยะยาวได้

ต้องการการวิเคราะห์ทางเทคนิคของการเคลื่อนไหวของราคา

แม้ว่าเทคโนโลยีตลาดการเงินจะใช้เครื่องมือ กลยุทธ์ และขั้นตอนต่างๆ แต่โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับแผนภูมิ ผู้ค้าใช้แผนภูมิที่เป็นเพียงประวัติราคาที่แสดงเป็นภาพกราฟิก ทำให้การค้นหารูปแบบราคาง่ายขึ้น โมเดลรางวัลคือกลุ่มตลาดที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจที่ทำกำไรได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแนวโน้ม การกลับตัว หรือช่วง สำหรับผู้ค้าจำนวนมากที่ใช้การวิจัยราคาทางเทคนิค ความยากลำบากคือการเข้าใจอารมณ์ของตลาดในปัจจุบันและระยะเวลาที่มันกินเวลา ผู้ค้าได้พัฒนาและขัดเกลาเครื่องมือกราฟิกหลายอย่างเพื่อระบุรูปแบบพื้นฐานเหล่านี้ พวกเขาเริ่มต้นด้วยระดับแนวรับและแนวต้านและช่องราคาและจบลงด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจำนวนหนึ่งที่ใช้กับแผนภูมิแบบเรียลไทม์ทันที

ตลาดการเงินได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ เช่น นโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารกลาง นโยบายการคลังของรัฐบาล และการพิจารณาธุรกิจภายในและผู้บริโภคต่างๆ เป็นการยากที่จะศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าองค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลต่อสินทรัพย์และตลาดต่างๆ อย่างไร และเพื่อให้ทราบว่าปัจจัยใดส่งผลกระทบมากที่สุด การวิเคราะห์รูปแบบนี้บางครั้งเรียกว่าการวิเคราะห์พื้นฐาน ข่าวดีก็คือผู้ค้าอาจมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลชิ้นเดียว กล่าวคือ การเคลื่อนไหวของราคา การวิเคราะห์ทางเทคนิคเรียกอีกอย่างว่าการวิเคราะห์แบบกราฟิกซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของราคาก่อนหน้าได้

สมมติฐานพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

มีวิธีพื้นฐานสองวิธีที่ใช้ตรวจสอบหลักทรัพย์และเพื่อสร้างคำตัดสินในการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทหนึ่งๆ เพื่อสังเกตราคายุติธรรมของบริษัท ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคถือว่าราคาหลักทรัพย์สะท้อนถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในรัฐบาลแล้ว และมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ราคาที่ใช้แทนการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีจุดมุ่งหมายแทนที่จะประเมินคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการรักษาความปลอดภัย เพื่อทราบความรู้สึกของตลาดเบื้องหลังแนวโน้มราคาโดยการค้นหารูปแบบและแนวโน้ม

Charles Dow ได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับหัวข้อการวิเคราะห์ทางเทคนิค เอกสารของเขาประกอบด้วยสมมติฐานพื้นฐานสองข้อที่ยังคงมีอยู่เพื่อให้กรอบการซื้อขายเชิงวิเคราะห์ทางเทคนิค ตลาดมีความประหยัดด้วยค่านิยมที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย แต่แม้ราคาในตลาดแบบสุ่มก็ดูเหมือนจะเคลื่อนตัวไปตามกาลเวลาในรูปแบบและแนวโน้มที่โดดเด่น วันนี้งานของ Dow สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์มืออาชีพตกลงกันโดยทั่วไปสำหรับสมมติฐานทั่วไป 3 วินัย

ตลาดลดราคาทุกอย่าง

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคให้เหตุผลว่าทุกอย่างตั้งแต่หลักการสำคัญของบริษัทไปจนถึงปัจจัยทางการตลาดในวงกว้างเพื่อเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์นั้นมีราคาเป็นหุ้น ทุกวันนี้ สมมติฐานของตลาดเศรษฐกิจ (EMH) สอดคล้องกับการวิเคราะห์ ซึ่งสรุปต้นทุนที่คล้ายคลึงกัน ปัจจัยที่เหลือเพียงอย่างเดียวคือการวิจัยการเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์ทางเทคนิคสังเกตผลิตภัณฑ์ของอุปสงค์และอุปทานสำหรับหุ้นบางตัวในตลาด