ดรอดาวน์และการจัดการการเงินทุน

[Jade]

เป้าหมายหลักของการจัดการเงินทุนที่ประสบความสำเร็จคือการเพิ่มข้อตกลงที่ทำกำไรทั้งหมดและลดข้อเสนอที่ไม่ทำกำไร มืออาชีพด้านการจัดการเงินทุนคือมืออาชีพที่ Forex การจัดการเงินเป็นวิธีจัดการกับปัญหาความเสี่ยงที่ผู้ค้าควรตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน
คุณเป็นผู้ควบคุมปริมาณความเสี่ยงที่คุณเผชิญในการซื้อขายเสมอ ไม่ว่าจะเป็น 1% หรือ 100 ดอลลาร์ แต่ฉันขอแนะนำให้ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงมาตรฐานที่ % (ไม่ใช่ $) ของทุนการซื้อขายเฉพาะของคุณ วัตถุประสงค์หลักของผู้ค้าทุกรายคือการรักษาทุนการค้าซึ่งทำได้ผ่านวินัยที่รุนแรงในด้านการจัดการความเสี่ยง

ในการจัดการเงิน เทรดเดอร์ทุกคนจะพิจารณาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง หรือโดยสรุปคืออัตราส่วน R: R การจัดการเงินจะคำนวณความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการซื้อขาย ในการจัดการเงิน แนวคิดต่อไปนี้มีความสำคัญ:
ความเสี่ยงคือขนาดของ stop loss
ผลตอบแทนคือกำไรที่อาจเกิดขึ้น (จุดทำกำไรลบจุดเข้า)
จำนวน pip ที่เทรดเดอร์ Forex ได้รับนั้นไม่มีค่ามากนัก เว้นแต่จะมีการกล่าวถึงความเสี่ยงในการได้รับคะแนนเหล่านั้นด้วย ไม่ว่าในกรณีใด ควรเน้นที่อัตราผลตอบแทน (ROR%) และ $ / เงินที่ได้รับ นี่คือสิ่งที่ทุกบริษัททำ และเราทุกคนควรเข้าหาการค้าขายในฐานะธุรกิจ

[Aaron]

โดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณ ในบางจุด คุณจะพบกับการสูญเสียของการซื้อขายบางส่วน ไม่มีกลยุทธ์ใดที่มีอัตราความสำเร็จ 100% ดังนั้นการสูญเสียบางอย่างจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ บทบาทของ Capital Management ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คุณลดยอดเงินคงเหลือในบัญชีลดลง เพื่อปกป้องบัญชีของคุณจากการล่มสลายทั้งหมด

ปัญหาของการดรอดาวน์คือหากคุณสูญเสีย 10% ในบัญชีของคุณ คุณจะต้องได้รับ 11% เพียงเพื่อชดเชยการสูญเสียนี้และกลับสู่จุดคุ้มทุน หากคุณสูญเสีย 20% คุณต้องได้รับ 25% ของยอดเงินคงเหลือเพื่อกู้คืนการสูญเสียที่สูญเสียไป อย่างที่คุณจะสังเกตได้ หากคุณซื้อขายตามเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยง การพยายามกู้คืนจากการขาดทุนจะยากกว่าการขาดทุนเอง การซื้อขายด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงเล็กน้อยเป็นวิธีที่ดีในการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว หากคุณทำการค้าเป็นเวลานาน คุณจะต้องเผชิญกับการสูญเสียการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น คุณอาจสูญเสียตำแหน่ง 10 ตำแหน่งติดต่อกัน ดังนั้นหากอัตราส่วนความเสี่ยงคือ 10% ในที่สุดคุณจะสูญเสียมากกว่า 60% ของยอดเงินเริ่มต้นของคุณ แต่ถ้าคุณเสี่ยงเพียง 3% ของยอดเงินในบัญชี การสูญเสียทั้งหมดจะไม่เกิน 26.3% แน่นอน คุณไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ฉลาดหลักแหลมในการตระหนักว่าการฟื้นตัวจากการสูญเสีย 26% นั้นง่ายกว่าการฟื้นตัวจากการสูญเสียมากกว่า 60%

ในทางกลับกัน บางคนโต้แย้งว่าการซื้อขายด้วยยอดคงเหลือในบัญชีเพียงเล็กน้อยนั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเพราะจะลดโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมาก แต่เชื่อฉันเถอะ ถ้าคุณสูญเสีย 70% ของบัญชีทั้งหมด — สถานการณ์ที่ตรวจสอบได้หากคุณเสี่ยงต่อเงินทุนจำนวนมากต่อธุรกรรม — คุณจะพบว่าตัวเองต้องเพิ่มเงินเหลือสองเท่าเพียงเพื่อจะถึงจุดคุ้มทุนอีกครั้ง จำไว้ว่านักเทรดฟอเร็กซ์มืออาชีพทุกคน (และแม้แต่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ช่ำชอง) ไม่เคยเสี่ยงเพียงส่วนเล็ก ๆ ของเงินทุนของพวกเขาในทุก ๆ การเทรดที่พวกเขาเข้า