บทนำสู่การวิเคราะห์ Forex ขั้นพื้นฐาน

[Max]

การวิเคราะห์พื้นฐานให้ความกระจ่างเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศ และมูลค่าตลาดของมันในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

คำถามสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยทางเศรษฐกิจในอนาคตจะส่งผลต่อความสำเร็จของข้อตกลงอย่างไร โดยปกติการเปลี่ยนแปลงในตลาดจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดี แต่กลับส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างผิดปกติ และเนื่องจากคู่สกุลเงินมีส่วนสำคัญต่อปัจจัยเหล่านี้ ตลาดจึงต้องควบคุมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่ส่งผลต่อข้อตกลงในอนาคต และนี่เป็นงานที่ยากที่สุด

[Future]

ผู้ค้า forex เกือบทั้งหมดพึ่งพาการวิเคราะห์เมื่อสร้างแผนกลยุทธ์การซื้อขาย การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ทางเทคนิคและพื้นฐานมีสองประเภทหลัก บทความนี้จะเน้นไปที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและวิธีการใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานหมายถึงสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสกุลเงิน ผู้ค้า Forex ที่ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานอาศัยรายงานข่าวเมื่อรวบรวมข้อมูลอัตราการว่างงาน นโยบายเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโต

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมักใช้เพื่อให้ได้ภาพรวมของการเคลื่อนไหวของสกุลเงินโดยสร้างภาพที่ครอบคลุมของภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสกุลเงิน ผู้ค้าส่วนใหญ่พึ่งพาการวิเคราะห์พื้นฐานในการกำหนดเวลาเข้าและออกจากตลาดและเพื่อให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับตลาดสมบูรณ์ ซึ่งบางส่วนเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์พื้นฐาน

อัตราสกุลเงินในตลาด forex ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ มีสองปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินเป็นหลัก ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การลงทุนจากต่างประเทศ และดุลการค้า

ตัวชี้วัด

มีตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่เผยแพร่โดยรัฐบาลและสถาบันการศึกษา มีมาตรการที่สามารถพึ่งพาได้ในการกำหนดระดับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง และมักถูกติดตามโดยทุกภาคส่วนของตลาดการลงทุน ตัวบ่งชี้มักจะออกทุกเดือน แต่บางตัวจะออกทุกสัปดาห์
ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่สำคัญที่สุดสองประการคืออัตราดอกเบี้ยและดัชนีการค้าระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงคำสั่งซื้อสินค้าคงทนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) และยอดขายปลีก

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่ออัตราสกุลเงิน อัตราดอกเบี้ยสูงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งรองรับสกุลเงินท้องถิ่น ในทางกลับกัน นักลงทุนในตลาดหุ้นมักจะตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงโดยการขายหุ้นที่พวกเขาถืออยู่ เพราะพวกเขาเชื่อว่าต้นทุนการกู้ยืมที่สูงจะส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในบางกรณี นักลงทุนในหุ้นอาจขายหุ้นของตนอย่างหนัก ซึ่งอาจทำให้ตลาดหุ้นหดตัว แต่เป็นเศรษฐกิจของประเทศเอง การพิจารณาว่าผลกระทบใดจะมีผลเหนือราคาสกุลเงินขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมายและซับซ้อน แต่มักจะมีความเห็นพ้องกันในหมู่ผู้สังเกตการณ์ทางเศรษฐกิจว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและอัตราสกุลเงินอย่างไร

การค้าระหว่างประเทศ ดุลการค้าซึ่งแสดงถึงการขาดดุล (การนำเข้ามากกว่าการส่งออก) ถือเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ไม่พึงประสงค์ การขาดดุลการค้าหมายความว่ามีเงินทุนไหลออกไปยังต่างประเทศเพื่อซื้อสินค้าต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลดค่าเงินอย่างไรก็ตามความคาดหวังของตลาดมักจะเป็นตัวกำหนดว่าการขาดดุลการค้าเป็นเรื่องที่เสียเปรียบหรือไม่ . หากประเทศใดประเทศหนึ่งเผชิญกับการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยนี้สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นราคาจริงเมื่อประเมินสกุลเงินแล้ว การขาดดุลการค้าจะส่งผลกระทบต่ออัตราสกุลเงินเฉพาะในกรณีที่มาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ .

ตัวชี้วัดอื่นๆ ได้แก่ CPI ซึ่งรวมถึงการวัดค่าครองชีพ และการวัด PPI ของต้นทุนการผลิตสินค้า GDP วัดมูลค่ารวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ ในขณะที่ปริมาณเงิน M2 จะคำนวณปริมาณเงินทั้งหมดเป็น สกุลเงินที่กำหนด