เหตุใดเราจึงควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

[Rena]

พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค:


ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย: หนึ่งในพื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการสันนิษฐานว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราคาหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคโต้แย้งว่าราคาเคลื่อนไหวเป็นระยะๆ เมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของตลาดและอารมณ์ของมนุษย์ ด้วยสมมติฐานนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะดูที่รูปแบบกราฟเพื่อติดตามว่าตลาดทำงานอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป และราคาเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยใช้รูปแบบนี้เป็นตัวทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต


รูปแบบตลาดตัดสินใจทุกอย่าง: สมมติฐานหลักอื่นๆ ที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้อ้างอิงงาน ไม่ได้คำนึงถึงข้อมูลทางการเงินใดๆ และข่าวเศรษฐกิจโดยทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้แยกกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักวิเคราะห์ทางเทคนิคพิจารณาว่าการวิเคราะห์พื้นฐานส่วนใหญ่ไม่จำเป็น เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าหลายสิ่งที่นักวิเคราะห์พื้นฐานตรวจสอบเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริษัทได้รวมอยู่ในราคาของหลักทรัพย์เหล่านี้แล้ว ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความสำคัญมากขึ้น


ราคาเป็นไปตามแนวโน้มเสมอ: สุดท้าย หนึ่งในสมมติฐานที่ใหญ่ที่สุดที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคกำหนดคือราคาเป็นไปตามแนวโน้มและไม่เคลื่อนไหวแบบสุ่ม การวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลและรูปแบบแผนภูมิของราคาในอดีตนอกเหนือจากราคาปัจจุบัน เนื่องจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าราคาเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่แตกต่างกัน เช่น ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว


จะวิเคราะห์หุ้นหรือหุ้นด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างไร?
หนึ่งในปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคตรวจสอบคือราคาหลักทรัพย์
อันที่จริง การดำเนินการด้านราคาเป็นมาตรการหลักที่นำมาพิจารณาเมื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแผนภูมิที่แสดงราคาหลักทรัพย์และปริมาณการซื้อขายเพื่อสังเกตประสิทธิภาพในอดีตและช่วยในการทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต หน้าที่หลักของการใช้แผนภูมิเพื่อตรวจสอบหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ คือการระบุแนวโน้มของราคาลงทุนหรือปริมาณการซื้อขาย การวิเคราะห์ทางเทคนิคพิจารณาทัศนคติและพฤติกรรมของนักลงทุน (ด้านจิตวิทยาของตลาด) เป็นตัวขับเคลื่อนราคาหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบการซื้อขายมีความสำคัญมาก นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่าราคาจะเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคต

[Jeans]

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

- ชุมชนของผู้ค้าแบ่งออกเป็นสองส่วน ผู้ค้าวิเคราะห์พื้นฐาน พวกเขาซื้อและขายหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับมาตรการทางการเงินของบริษัทนี้ โดยที่พวกเขาติดตามผลกำไรและรายได้ และดูจำนวนสมาชิกและของพวกเขา การเติบโตและหนี้ที่บริษัทเป็นหนี้อยู่คืออะไร แล้วพวกเขาค้นหาหุ้นที่มีกำไรในอนาคต

- นักเทรดการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับบริษัทที่อ้างอิง ในทางกลับกัน นักเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะดูที่แผนภูมิหุ้นเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและพยายามคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป นักเทรดที่วิเคราะห์ทางเทคนิคใช้รูปแบบราคา แนวโน้ม และสัญญาณในการวิเคราะห์ตลาด

เหตุใดเราจึงควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค?
แนวคิดที่ว่ารูปแบบบางอย่างในแผนภูมิหุ้นมีผลกับว่าผู้ค้าซื้อหรือขายหุ้นนั้นอาจดูเหมือนผิด แผนภูมิไม่จำเป็นต้องเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของเทรดเดอร์ แต่เป็นภาพที่แสดงจิตวิทยาตลาด ยกตัวอย่างรูปแบบหัวและไหล่ขาลงที่เป็นที่นิยม รูปแบบมักจะเกิดขึ้นที่ระดับสูงสุดที่ตลาดทำได้หลังจากการชุมนุมที่ยาวนาน เมื่อมองแวบแรกอาจดูเหมือนรูปแบบหน้าอกโดยพลการ เมื่อมองอย่างใกล้ชิดแล้ว การกำหนดค่า head and shoulders นั้นแท้จริงแล้วเป็นการแสดงภาพของการเปลี่ยนแปลงในการคิดของตลาดระหว่างการเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับการวิเคราะห์พื้นฐาน:

- แตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐานมุ่งเน้นไปที่มูลค่าที่แท้จริงของเครื่องมือทางการเงินโดยพิจารณาจากสิ่งต่างๆ เช่น งบการเงินของบริษัท เศรษฐกิจทั่วไป สภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ เช่น หนี้สินและสินทรัพย์ ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณหลักทรัพย์ การวิเคราะห์พื้นฐานจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของบริษัทในระดับพื้นฐาน

- การวิเคราะห์พื้นฐานมักเป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งจะตรวจสอบปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของการลงทุน เช่น อัตราดอกเบี้ย การแข่งขัน และเศรษฐกิจทั่วไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคเน้นที่แนวโน้มราคาของหลักทรัพย์เป็นหลัก แต่การวิเคราะห์พื้นฐานพยายามที่จะกำหนดมูลค่าตลาดยุติธรรมของหลักทรัพย์เหล่านั้นและที่ที่ควรซื้อขาย