ทำไมเทรดเดอร์ถึงสูญเสียเงินทุนในการซื้อขาย ?

[Dean]

สาเหตุหลักของการสูญเสียเงินทุนในการซื้อขาย Forex คือการขาดแผนธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การสุ่มประกัน
แนวคิดของแผนธุรกิจประกอบด้วยกลยุทธ์การซื้อขายที่ดี การบริหารทุนอย่างเข้มงวด วัตถุประสงค์เฉพาะ และโครงสร้างเวลาการซื้อขาย

[Film]

ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของผู้ค้าที่สูญเสียในตลาด Forex อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบส่วนใหญ่ระบุว่าผู้ค้าสกุลเงินมากกว่า 90% กำลังเข้าร่วมค่ายผู้แพ้ไม่ช้าก็เร็ว อย่างไรก็ตาม วลีส่งเสริมการขายที่พยายามดึงดูดให้หลายคนเข้าร่วมตลาดนี้ยังคงแพร่หลายท่ามกลางการอ้างว่า "การซื้อขายไม่ใช่เรื่องซับซ้อน" แต่ถ้ากำไรในตลาดนี้ง่ายนัก ทำไมเทรดเดอร์จำนวนมากจึงล้มเหลว? ในสองสามบรรทัดถัดไป ให้เราวิเคราะห์เหตุผลเบื้องหลังประสิทธิภาพที่แย่ของเทรดเดอร์ Forex ส่วนใหญ่

ไม่ใช้กลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้ว
ผู้ค้า forex ทุกคนทราบดีว่าการใช้กลยุทธ์ที่ได้รับการทดลองและทดสอบอย่างละเอียดมีความสำคัญเพียงใด อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนที่มีความอดทนในการทดสอบกลยุทธ์ของตนนานพอ คู่สกุลเงินมีแนวโน้มขึ้นหรือลงเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ซึ่งให้โอกาสในการทำกำไรที่ดีโดยใช้กลยุทธ์ตามเทรนด์ แต่เมื่อตลาดเข้าสู่ระยะการควบรวมกิจการ กลยุทธ์นี้เริ่มล้มเหลวและอาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างหนักสำหรับผู้ค้า นั่นคือเหตุผลที่จำเป็นต้องทดสอบกลยุทธ์ในช่วงตลาดที่ปั่นป่วนและสงบ การทดสอบย้อนกลับไม่ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทดลองใช้กลยุทธ์ ไม่มีอะไรมากไปกว่าขั้นตอนในการกำหนดความเป็นไปได้ในการใช้งานในตลาดหรือไม่ ขั้นตอนนี้ควรตามด้วยการปรับการตั้งค่ากลยุทธ์ให้เหมาะสมและใช้กับราคาจริง (ไม่ว่าจะผ่านการซื้อขายกระดาษหรือบัญชีทดลอง)

อัตราส่วนความเสี่ยงต่ำในการให้รางวัล
มีโอกาสซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่เสมอ อย่างน้อยสองสกุลเงินหลักจะมีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถซื้อขายได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องเปิดการซื้อขายที่ทำกำไรได้ทั้งหมด เว้นแต่ว่าคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคู่สกุลเงินซื้อขายต่ำกว่าระดับแนวต้าน อาจเป็นการดีกว่าที่จะรอและเข้าหลังจากทำลายแนวต้านนี้ การเปิดตำแหน่งก่อนที่จะเกิดการฝ่าวงล้อมจริง ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการมีอยู่ของระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้น การใช้เกณฑ์ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในกรณีนี้จะช่วยให้คุณไม่เข้าสู่การค้าที่ขาดทุน ดังนั้นผู้ค้าทุกคนที่เพิกเฉยต่อความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่คาดหวังก็จะจบลงในค่ายผู้แพ้เช่นกัน

ไม่ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน
นักเทรดทุกคนทั้งมืออาชีพและมือใหม่ต่างก็รู้ว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนมีความสำคัญเพียงใด อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือที่สำคัญนี้ในทางปฏิบัติในขณะที่ทำการซื้อขายในตลาดนั้นเป็นเรื่องยากจากมุมมองทางจิตวิทยาล้วนๆ เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นผู้ค้าบางรายบ่นเกี่ยวกับการกดหยุดเนื่องจากราคาพุ่งขึ้นอย่างกะทันหัน นี่คือที่มาของการจัดการเงินทุนอย่างชาญฉลาด การฝึกฝนเพียงอย่างเดียวจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดระดับการหยุดการขาดทุนที่เหมาะสมได้ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ไม่ควรมองข้ามความสำคัญของเครื่องมือสำคัญนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ค้า forex ที่เพิกเฉยการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนจะพบว่ายอดเงินในบัญชีของเขาเป็นศูนย์ไม่ช้าก็เร็ว

การใช้เลเวอเรจในทางที่ผิด
โบรกเกอร์ Forex ให้เลเวอเรจเป็นหลักโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรใช้เครื่องมือที่มีความเสี่ยงนี้ด้วยความระมัดระวังและชาญฉลาดอย่างที่สุด ตัวอย่างเช่น การซื้อขายล็อตทั้งหมดในคู่ EUR / USD ด้วยเงินทุน 500 ดอลลาร์อาจเป็นความเสี่ยง เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคา 50 pip จะไปถึงระดับการหยุดการขาดทุน แต่เมื่อใช้เลเวอเรจเดียวกัน เช่น 1: 200 ในการเปิดการซื้อขายหลายรายการละ 1 ล็อต ในขณะที่ยอดคงเหลือในบัญชีอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์ การดำเนินการนี้จะช่วยให้ผู้ค้าดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ดังนั้นจึงสามารถโต้แย้งได้ว่าผู้ค้าสกุลเงินจะต้องระมัดระวังในการเลือกขนาดตำแหน่งและหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางของการใช้เลเวอเรจในทางที่ผิด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อีกครั้งหมายถึงการนั่งอยู่ในกลุ่มผู้แพ้

โลภ
เทรดเดอร์ควรปิดสถานะที่เปิดอยู่ทันทีที่เขาตระหนักว่าแนวโน้มที่มีอยู่ไม่อยู่ในความโปรดปรานของเขาอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การตัดสินใจครั้งนี้ต้องใช้เจตจำนงเหล็กเพื่อที่นักเทรดจะได้ไม่ลังเลที่จะปิดดีลเป็นเวลาหนึ่งวินาที ความโลภทำให้พ่อค้ารู้สึกผิดว่าเขาสามารถรออย่างไม่มีกำหนดเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ กลับมาเป็นที่โปรดปรานของเขา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีส่วนใหญ่คือแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางตรงกันข้าม และผู้ค้าจะเก็บเกี่ยวผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ก่อนที่เทรดเดอร์จะมีสติสัมปชัญญะและเริ่มกังวล การขาดทุนจะไปถึงระดับมาร์จิ้นคอลแล้ว เนื่องจากแพลตฟอร์มเริ่มปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ช้าเกินไป ในทำนองเดียวกัน เทรดเดอร์ที่ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกโลภอาจพบว่าเป็นการยากที่จะปิดตำแหน่งที่ชนะของเขาให้ทันเวลา เทรดเดอร์พบว่าตัวเองลังเลที่จะปิดสถานะและเก็บเกี่ยวผลกำไรแม้ในขณะที่เขาเฝ้าดูคู่สกุลเงินถึงระดับแนวต้านหลักระดับใดระดับหนึ่ง แม้ว่าการซื้อขายจะยังคงประสบความสำเร็จ แต่การกลับตัวอย่างรวดเร็วและฉับพลันในทิศทางของตลาดอาจทำให้ผลกำไรลดลงอย่างมาก ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความโลภเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มาพร้อมกับการสูญเสียเทรดเดอร์

กลัว
เมื่อเทรดเดอร์เปิดการซื้อขายของเขา เขาต้องรักษาคำสั่งหยุดการขาดทุนและรับผลกำไรที่ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รอให้ตลาดไปถึงหนึ่งในนั้นและเปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากมักจะเปลี่ยนตำแหน่งของการหยุดหลังจากที่พวกเขารู้สึกกลัวท่วมท้น หากตลาดเริ่มเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับตำแหน่งที่เปิด เทรดเดอร์มือใหม่จะเริ่มขยับคำสั่งหยุดการขาดทุนเพิ่มเติม และในทางกลับกันสำหรับการทำกำไรด้วยการเทรดที่ประสบความสำเร็จ “ถ้าคุณไม่สามารถมองเห็นหุ้นของคุณสูญเสียมูลค่า 50% ของมูลค่าของมันโดยไม่ตื่นตระหนก” วอร์เรน บัฟเฟตต์ ผู้ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากหลาย ๆ คนว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตลาดการเงินตลอดกาลกล่าว "ตลาดหุ้นไม่ใช่ที่สำหรับคุณ" กฎเดียวกันนี้ยังใช้กับการซื้อขาย Forex กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ค้าที่น่ากลัวกำลังประณามตัวเองให้ล้มเหลว

ไม่สามารถติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจ
เทรดเดอร์ต้องทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนเปิดตำแหน่งซื้อหรือขายในคู่สกุลเงินใดๆ นั่นคือเหตุผลที่เขาต้องศึกษาแง่มุมพื้นฐานและทางเทคนิคของการวิเคราะห์ด้วยความแม่นยำสูงสุดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง การเพิกเฉยต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญและการพัฒนาทางการเมืองจะนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่สามารถกู้คืนได้

การซื้อขายอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า
ผู้ค้าไม่ควรพึ่งพาเพียงคำแนะนำของผู้อื่นที่ไม่มีประวัติความสำเร็จเมื่อเปิดการซื้อขายของเขา การปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้อื่นอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วเผชิญกับการสูญเสียอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้ค้าไม่สามารถทราบสาเหตุของการสูญเสียได้เพราะเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งกับต้นฉบับในการตัดสินใจเข้า นั่นคือเหตุผลที่ผู้ค้า forex ที่ยืนกรานที่จะเข้าสู่การซื้อขายตามคำแนะนำของผู้ที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าจะดำเนินต่อไปบนเส้นทางแห่งการสูญเสียไปสู่จุดสิ้นสุด ข้างต้นเราได้พูดถึงสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ค้า Forex เสียเงิน แน่นอนว่ายังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการสูญเสีย แต่ความรับผิดชอบในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผู้ค้าเพียงรายเดียวผ่านการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่ล้มเหลวของเขา เทรดเดอร์ทุกคน รวมถึงมืออาชีพและประสบความสำเร็จมากที่สุด ต้องเผชิญกับการสูญเสียไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่มีเพียงเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถหลีกเลี่ยงกับดักของความผิดพลาดซ้ำซาก