การซื้อขายตำแหน่งคืออะไร?

[Jeans]

การซื้อขายตำแหน่งคืออะไร?


การซื้อขายตามตำแหน่งเป็นสถานการณ์ที่ผู้ค้าเปิดสถานะการซื้อขายไว้เป็นระยะเวลานาน ในแง่หนึ่ง การซื้อขายตามตำแหน่งจะคล้ายกับการลงทุน และการซื้อขายที่ทำโดยใช้วิธีนี้จะมีกรอบเวลา (ระยะเวลาการซื้อขาย) ที่ยาวกว่าการซื้อขายแบบสวิงหรือการซื้อขายแบบสวิง


เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าการซื้อขายตามตำแหน่งคืออะไร อาจถือได้ว่าเป็นการซื้อขายในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น - แผนภูมิรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี แม้แต่ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์ตำแหน่ง Forex ในแผนภูมิรายสัปดาห์ก็ยังทำธุรกรรมค่อนข้างน้อยต่อปีในตลาดเดียว


คำถามเชิงตรรกะสามารถถามได้ - การเทรดตามตำแหน่งจะทำกำไรได้อย่างไรหากนำไปสู่การเทรดในจำนวนที่จำกัด? คำตอบสามารถพบได้โดยการตรวจสอบตลาดที่ใช้วิธีนี้ หากเทรดเดอร์ทำงานในตลาดหลาย ๆ แห่งพร้อมกัน จำนวนธุรกรรมก็จะสะสม และเทรดเดอร์ก็มีที่ว่างมากมายสำหรับการหลบหลีกและผลกำไร


ทำไมต้องใช้กลยุทธ์ตำแหน่งในการซื้อขาย?


สาเหตุหลักประการหนึ่งคือเวลาที่จำกัดสำหรับการซื้อขาย ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่มีงานประจำและค้าขายเป็นงานอดิเรกในเวลาว่าง ฉันไม่ใช่ข้อยกเว้น
การซื้อขายตามตำแหน่งเป็นหนึ่งในวิธีการที่เหมาะสมที่สุด หากการซื้อขายเป็นงานอดิเรกสำหรับคุณ และคุณไม่สามารถใช้เวลากับมันได้มาก


ต้องใช้เวลาน้อยที่สุดในการถอดรหัสพฤติกรรมของตลาด และการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานสามารถทำได้ในช่วงสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ เนื่องจากกรอบเวลาขนาดใหญ่ กลยุทธ์การวางตำแหน่งที่แตกต่างกันจึงสามารถใช้ได้ในกรอบเวลาที่ต่างกัน นอกจากนี้ กลยุทธ์ตำแหน่งยังใช้งานได้เมื่อใช้คำสั่งที่รอดำเนินการ ดังนั้นผู้ซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องคอยตรวจสอบตลาดอย่างต่อเนื่อง


ดังนั้น ในความคิดของฉัน เหตุผลหลักในการใช้การซื้อขายตามตำแหน่งมีดังนี้:

1. คุณต้องการใช้เวลาว่างของคุณไม่เพียงแต่ในการซื้อขายเท่านั้น
2. คุณไม่ต้องการที่จะรวมอยู่ในเสียงข้อมูลรายวันของตลาดการเงิน
3. คุณมีความอดทนและความอดทนเพียงพอที่จะล็อคทรัพยากรทางการเงินของคุณให้เป็นข้อตกลงเดียวในระยะเวลาอันยาวนาน

ข้อดีของกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง

• ทำงานได้ดีกับคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ
• ใช้เวลาน้อยกว่าการซื้อขายแบบสวิงหรือการถลกหนัง
• เทรดเดอร์มีเวลาว่างสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างสัปดาห์ซื้อขาย
• คุณไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในเสียงข้อมูลของตลาดการเงินทุกวัน
• กลยุทธ์นี้ทำงานร่วมกับการวิเคราะห์พื้นฐาน

ข้อเสียของกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง

• ต้องใช้เวลาในการซื้อขายเพื่อไปถึงระดับการทำกำไร
• เหมาะสำหรับผู้ค้าที่อดทนเท่านั้น
• การเงินสามารถคงอยู่ในการเทรดได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่าผลลัพธ์ที่รอดำเนินการ
• ค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากค่าสวอปติดลบ เมื่อความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยไม่อยู่ในความโปรดปรานของเทรดเดอร์

การซื้อขายตำแหน่ง: เคล็ดลับและความลับ


การซื้อขายตำแหน่งทำงานในทุกตลาด ไม่ว่าคุณจะซื้อขายอะไร (สกุลเงิน ดัชนี CFD สินค้าโภคภัณฑ์) หลักการซื้อขายตามตำแหน่งยังคงเหมือนเดิม


เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกลยุทธ์นี้ ผมขอแนะนำให้รวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับการวิเคราะห์พื้นฐาน ตัวอย่างเช่น EUR / USD เด้งออกจากระดับหนึ่ง และในการแสดงผลของคุณ ให้ตั้งค่าจุดต่ำสุดที่เป็นไปได้ นี่คือการวิเคราะห์ทางเทคนิค


หากมีเหตุผลพื้นฐานที่ว่าทำไมเงินยูโรสามารถแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ นั่นก็เป็นข้อดีอีกประการหนึ่งสำหรับการซื้อขายตำแหน่งระยะยาว ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะออกตราสารหนี้ร่วมเป็นครั้งแรกในรูปแบบของพันธบัตรร่วม สิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญสู่การรวมยุโรป และเป็นการโต้แย้งเพื่อสนับสนุนการตั้งค่าทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะซื้อในสกุลเงินยูโร


อีกจุดหนึ่งที่ฉันอยากจะพิจารณาคือระดับการหยุดการขาดทุนและจุดทำกำไร ตามหลักการแล้ว เทรดเดอร์ควรปล่อยให้ตลาดไปถึงระดับใดระดับหนึ่ง ในการคำนวณการเข้าและออก บางคนใช้เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่งที่แสดงไว้ที่นี่หรือเครื่องคำนวณ Gann สำหรับการซื้อขายตำแหน่ง ระดับ Gann สำหรับการซื้อขายตามตำแหน่งจะคำนวณจากระดับเริ่มต้น

วิธีสร้างกลยุทธ์การวางตำแหน่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด


คำสั่งที่รอดำเนินการจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อขายตำแหน่ง ตามหลักการแล้ว เทรดเดอร์จะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อตลาดปิดเพื่อค้นหาการตั้งค่าการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น


ง่ายต่อการกำหนดและตีความเพราะไม่เปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืน มองหาตัวอย่างเช่น รูปแบบการกลับตัวแบบคลาสสิก (เช่น หัวและไหล่, ลิ่ม, ยอดและก้นสองและสาม) หรือรูปแบบการกลับตัวของญี่ปุ่น (เช่น ดาวรุ่งและเย็น, การกลืนกินขาขึ้นและขาลง, เทียนโดจิ, สกายไลท์, ค้อน หรือ ดาวตก เป็นต้น) ถัดไป วางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการเพื่อเข้าสู่ตลาดจากที่ที่ได้เปรียบที่สุด สุดท้าย ใช้อัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่เหมาะสม


อัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายในตลาดใดๆ จะต้องมากกว่า 1:2 โดยพื้นฐานแล้ว หมายความว่าทุก ๆ ดอลลาร์ที่ความเสี่ยงของผู้ค้าจะได้รับสอง

[Aaron]

การซื้อขายตำแหน่งคืออะไร?

การซื้อขายตามตำแหน่งคือการซื้อขายแบบหลายวัน เทรดเดอร์ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าแนวโน้มกำลังจะไปหรือจะไปและเข้าสู่ทิศทางนี้ตามความเห็นของเขา และเขาไม่ออกจากตำแหน่งจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ สมมติว่า Elon Musk ตัดสินใจเก็บ bitcoin ซื้อและเก็บไว้ และเขาไม่สนใจว่าเขาจะถอยกลับหรือปฏิเสธหากเขาตัดสินใจที่จะเก็บไว้เป็นเวลานาน และคาดว่าจุดออกจะสูงกว่าจุดเข้า ผู้ค้าตำแหน่ง

แน่นอนว่าไม่เพียงแต่สามารถเปิดโพซิชั่น long ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเปิดตำแหน่งสั้นได้อีกด้วย หากพวกเขารู้สึกว่าแนวโน้มกำลังลดลง แน่นอน พวกเขาไม่สามารถรู้สิ่งนี้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องเปิดด้วยล็อตขนาดใหญ่ที่สามารถทำได้ในการซื้อขายระหว่างวัน แต่ด้วยล็อตที่น้อยกว่า แต่พวกเขาก็นับอัตราส่วนกำไรต่อสต็อปที่ค่อนข้างสูงเสมอ สมมุติว่าจุดแวะคือสองร่าง และเทคคือห้าร่าง หรือสิบ หรือมากกว่านั้นแน่นอนว่าพวกเขาต้องการมากกว่านี้ แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่าที่พวกเขาต้องการ

ข้อดีของการซื้อขายตามตำแหน่งคือตำแหน่งของการเข้าสู่ตำแหน่งและความถูกต้องของรายการนี้ไม่สำคัญนัก ผู้ค้าสามารถดูเทอร์มินัลสองหรือสามครั้งต่อวันหรือน้อยกว่านั้นและเขาไม่จำเป็นต้อง ใช้เวลามากในการวิเคราะห์

ในทางจิตวิทยา การซื้อขายตามตำแหน่งนั้นสงบกว่า เนื่องจากเมื่อได้ตัดสินใจแล้ว ผู้ค้าจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจนกว่าเขาจะเห็นผลของการทำธุรกรรมนี้ เนื่องจากใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการวิเคราะห์ เทรดเดอร์สามารถมองผ่านคู่เงินหลายคู่เพื่อค้นหาช่วงเวลาออก เนื่องจากการที่เขาสามารถเพิ่มผลกำไรของเขาได้

ข้อเสียของการเทรดตามตำแหน่งรวมถึงความจริงที่ว่าคุณต้องการเงินมากกว่าสำหรับการเทรดระยะสั้น เนื่องจากการเบิกโพซิชั่นสามารถไปถึงหลายร้อยจุด อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และศักยภาพในการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องนั้น มันรวบรวมได้มากกว่า ไม่ถึงโหลหรือสอง แต่มีหลายร้อยคะแนนในหนึ่งคำสั่ง

การซื้อขายตามตำแหน่งเหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น แต่มีแนวโน้มน้อยที่จะพร้อมสำหรับการซื้อขาย เนื่องจากพวกเขาต้องการเปิด ปิด เคลื่อนไหว ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง การซื้อขายตามตำแหน่งยังเหมาะสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ มักใช้กับหุ้นเนื่องจากเป็น เชื่อกันว่าเติบโตอยู่เสมอ อย่างน้อยก็ในตลาดกระทิง ซึ่งเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลา มันถูกใช้ในฟิวเจอร์สน้อยกว่าเล็กน้อยและแน่นอนในตราสารอื่น ๆ ก็เป็นไปได้เช่นกัน

มักปรากฏในข่าวว่า ธนาคารขนาดใหญ่ดังกล่าวเชื่อว่าเงินปอนด์จะเพิ่มขึ้นเป็นระดับดังกล่าวและระดับดังกล่าวภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า หากคุณได้อ่านข้อความนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าธนาคารได้เปิดสถานะซื้อในสกุลเงินปอนด์แล้ว และจะคงสถานะไว้สำหรับเดือนต่อๆ ไป และเขาไม่ได้เก็บเป็นความลับเพราะเหตุใด ถ้าเขาประกาศตำแหน่งของเขาให้ทุกคนทราบ ใครบางคนจะอ่านมันอย่างแน่นอนและรับตำแหน่งซื้อ บางทีอาจมีผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากด้วยซ้ำ และเงินปอนด์ในกรณีนี้จะยิ่งสนุกมากขึ้นในที่ที่ธนาคารต้องการ



คำจำกัดความของการซื้อขายตามตำแหน่งหมายถึงการซื้อขายโดยมีตำแหน่งในตลาดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง

ตามระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งในตลาด การซื้อขายทั้งหมดแบ่งออกเป็นสามประเภท:

• การซื้อขายระยะสั้น ดำรงตำแหน่งหลายวันแต่ไม่มีแล้ว
• การซื้อขายระยะกลาง ดำรงตำแหน่งเป็นสัปดาห์หรือมากกว่า
• การซื้อขายระยะยาว ดำรงตำแหน่งหลายเดือนขึ้นไป

การซื้อขายใดๆ สามารถเรียกว่า Positional ได้ โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่ถือตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งปี เป็นเรื่องปกติที่จะเรียกการซื้อขายตามตำแหน่งเข้าสู่การซื้อขายด้วยการถือครองตำแหน่งระยะยาว นั่นคือ ระยะยาวและระยะกลาง รูปแบบการซื้อขาย

เรื่องปกติสำหรับการซื้อขายตำแหน่งระยะยาว:

• แผนภูมิรายวันและรายสัปดาห์จะถูกเลือกเป็นระยะเวลาการทำงาน
• การทำข้อตกลงโดยไม่ปิดอาจใช้เวลาหลายเดือน
• ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่มีความหมาย
• บางทีอาจจะหายไปนานในตลาดระหว่างการปรับฐานหรือพักตัว บางครั้งอาจเป็นช่วงเวลาของสัปดาห์และเดือน

ข้อดีของการซื้อขายตำแหน่ง

• ใช้เวลาน้อยมาก สูงสุด 10-15 นาทีต่อวัน และบางครั้งอาจน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำ เพียงประเมินสภาวะตลาดและดำเนินการกับระบบการซื้อขายของคุณ
• ความเครียดทางประสาทน้อยที่สุด นี่เป็นข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมเหนือการซื้อขายระยะสั้น การซื้อขายตามตำแหน่งหมายถึงการขาดปัจจัยทางจิตวิทยาเกือบทั้งหมด
• เครื่องมือมากมาย การซื้อขายตามตำแหน่งทำให้สามารถทำงานพร้อมกันในตราสารจำนวนมากได้ ซึ่งไม่สามารถพูดได้เกี่ยวกับการซื้อขายระยะสั้น
• ต้นทุนขั้นต่ำ ความถี่ในการทำธุรกรรมต่ำช่วยให้คุณประหยัดเงินค่าคอมมิชชั่นได้มาก
• ปัญหาน้อยลง ไม่มีปัญหาทั่วไปสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน แทบไม่มีปัญหากับการคลาดเคลื่อนและสเปรดที่กว้างขึ้น ฯลฯ

ข้อเสียของการซื้อขายตำแหน่ง

• ความพร้อมของเงินทุน แน่นอน เพื่อทำกำไรมหาศาลในการซื้อขายตำแหน่ง คุณต้องมีเงินฝากจำนวนมาก
• ห่างหายจากตลาดไปนาน ช่วงเวลาของการไม่ใช้งาน บางคนอาจจะบอกว่าไม่ทำอะไรเลย อาจลากต่อไปเป็นเวลานานมาก
• ความอดทน คุณต้องมีความอดทนสูงในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเติบโตอย่างมาก นั่นคือ ในการปรับฐานเล็กน้อย เมื่อคุณต้องการปิดตำแหน่งจริงๆ

การซื้อขายตามตำแหน่งคือการซื้อขายในแนวโน้มเป็นหลัก สำหรับการเทรดตามตำแหน่ง จำเป็นต้องมีตลาดเทรนด์ แต่อย่างที่เราทราบ ตลาดหุ้นส่วนใหญ่แบน 70% การซื้อขายตามตำแหน่งต้องใช้เครื่องมือที่มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งบ่อยครั้ง

โดยสรุป ฉันอยากจะบอกว่าการซื้อขายตามตำแหน่งมีไว้สำหรับผู้ค้าที่อดทนและนักลงทุนระยะยาวเท่านั้น