จะสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ยั่งยืนได้อย่างไร?
สวัสดีเพื่อนรัก ก่อนอื่นฉันบอกคุณ
ความลับของความฝันของเทรดเดอร์คือการพัฒนากลยุทธ์การชนะในระยะยาวซึ่งใช้ได้กับทุกตลาด กลยุทธ์ดังกล่าวเรียกว่า Martingale
คุณต้องการที่จะเอาชนะธนาคาร หุ่นยนต์ธุรกิจหลายร้อยตัวรับประกันประสิทธิภาพประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม ระบบหรือเทคนิคของพวกเขานั้นยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ และคุณรู้ว่าไม่มีโปรแกรมเวทย์มนตร์ใดที่สามารถชนะได้ทุกครั้ง การสูญเสียเป็นมรดกในธุรกิจ เป็นไปได้ที่จะพัฒนากลยุทธ์ที่แม่นยำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวโดยไม่ต้องมองหาความสมบูรณ์แบบ
1: ค้นหาตลาดของคุณ
คุณไม่สามารถคาดหวังให้กลยุทธ์หนึ่งใช้ได้ในทุกตลาด แต่ละตลาดมีความแตกต่างกันและทรัพย์สินแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง สามารถมีผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าหนึ่งประเภทในตลาด ตัวอย่างเช่น ตลาดหุ้นมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่หลากหลาย ขนาดของบริษัท ส่วนต่างๆ ของโลก กลยุทธ์การซื้อขายจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายไปยังตลาดที่เฉพาะเจาะจง และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่จะช่วยให้คุณ ที่จะมุ่งเน้น. อุปทานและอุปสงค์เป็นปัจจัยที่รู้จักกันดี ซึ่งคุณสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเรียกว่าหลักการพื้นฐานของตลาด ในทำนองเดียวกัน กลยุทธ์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่ทำงานในทุกตลาด ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเลือกตลาดที่คุณชอบและที่ที่กลยุทธ์ของคุณจะทำงานได้ดีที่สุด
2: เปลี่ยนความผันผวนให้เป็นประโยชน์
การซื้อขายเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้: คุณซื้อ (หรือขาย) ราคาที่ราคาหนึ่งแล้วขาย (ซื้อคืน) ในราคาที่สูงกว่า (ต่ำกว่า) เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น จะต้องมีความแตกต่างในราคาซื้อและขาย ซึ่งหมายความว่าความผันผวนของตลาดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อขายใดๆ หากไม่มีความผันผวน ก็จะไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ ตลาดก็จะแบนราบ และคงจะยากยิ่งกว่าที่จะพัฒนากลยุทธ์สำหรับตลาดประเภทนี้ สิ่งแรกที่ควรมองหาในตลาดคือความผันผวนอย่างน้อย แต่ความไม่มั่นคงไม่ถาวรและไม่ถาวร ดังนั้น คุณควรปรับกลยุทธ์ของคุณให้เข้ากับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
3: ทดสอบกลยุทธ์ของคุณ
หากคุณกำลังมองหาเทคนิคการซื้อขายที่สามารถใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่า คุณต้องเริ่มต้นด้วยการทดสอบว่ามันได้ผลในอดีตหรือไม่ คุณต้องทดสอบกลยุทธ์ของคุณเกี่ยวกับกราฟและราคาในอดีต การเลียนแบบอดีตประเภทนี้จำเป็นต่อการทำความเข้าใจประสิทธิภาพในอนาคต แน่นอนว่าไม่เคยมีการวางศิลาใดๆ แต่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับข้อมูลในอดีตอาจไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต โปรดจำไว้ว่า การทดสอบควรไปไกลกว่าอดีต เนื่องจากการแสดงผลเสมือนของกลยุทธ์มักมีความสำคัญกับราคาปัจจุบัน อาจต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนในการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อประเมินสถานะที่แท้จริงของตลาดเป้าหมายก่อนที่จะเสี่ยง
4: จัดการความเสี่ยง
การจัดการบัญชีที่ถูกยึดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการซื้อขายใดๆ นี้เรียกว่าการบริหารความเสี่ยงหรือการจัดการเงิน ฯลฯ การจัดการประเภทนี้ควรรวมอยู่ในกลยุทธ์ใด ๆ เป็นจุดสำคัญที่ต้องจำไว้ กลยุทธ์ควรกำหนดการเปิดและปิดของสถานะตลอดจนปริมาณของการซื้อขายแต่ละครั้งและขอบเขตของการหยุดการขาดทุน อันที่จริง การปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้เป็นหนทางเดียวที่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน การประเมินความเสี่ยง การเปิดรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ และการจัดการความสัมพันธ์เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของกลยุทธ์แบบ win-win ระยะยาว มิฉะนั้นเทคนิคที่ดีที่สุดจะไม่มีประโยชน์
5: รู้ว่าเมื่อใดควรปรับตัว
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สภาวะตลาด ความผันผวน และปริมาณการซื้อขายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในตลาดเป้าหมาย ดังนั้นจึงไม่มีกลยุทธ์ที่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์ ตามหลักการแล้วคุณต้องการเทคโนโลยีหรือกระบวนการที่เอื้ออำนวยซึ่งคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดของตลาด ในทางปฏิบัติจะกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและทนไม่ได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถร่างกลยุทธ์ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์เปลี่ยนไปเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง กระบวนการที่กว้างขวางน้อยกว่านี้จะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดในระยะยาวได้
ผลลัพธ์
หากคุณคำนึงถึงหลักการกว้างๆ เหล่านี้ คุณจะปรับปรุงความยากลำบากที่กลยุทธ์ของคุณจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการค้นหาวิธีแก้อัศจรรย์ดังกล่าวอาจใช้เวลานานกว่านั้น
จะดีกว่าถ้าใช้แค่ผิวเผินและสุภาพในการซื้อขาย และเข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมตลาดและกลยุทธ์ที่ปลอดภัยที่สุดคือการพึ่งพาสัญชาตญาณของคุณเอง