ค้นพบตลาดซื้อขายที่ผันผวนมากที่สุด

[FXpoo]

ความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไม่ชอบตลาดที่มีความผันผวนสูง
ประการแรก ฉันควรบอกว่านักลงทุนมักจะตั้งตารอการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนระยะยาว หมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้กำไรในตอนนี้ แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะรอค่อนข้างนานเช่นหลายปีหรือมากกว่านั้น พวกเขาลงทุนในบริษัทแต่ไม่ใช่ในตราสารเอง เทรดเดอร์มักจะต้องการทำกำไรอย่างรวดเร็วจากความผันผวนของราคา
ฉันเชื่อว่าสามารถเข้าใจได้ง่ายจากคำจำกัดความของฉันว่าทำไมผู้เข้าร่วมตลาดบางคนชอบความผันผวนสูงและบางคนไม่ชอบ หากคุณเป็นเทรดเดอร์ คุณต้องมีความผันผวนสูง เพื่อให้สามารถซื้อขายได้ เมื่อราคาไม่เคลื่อนไหว (เกิดขึ้นในฤดูร้อน) คุณมีโอกาสซื้อขายน้อยลงเนื่องจากราคายังคงอยู่และเป็นการยากที่จะได้กำไรที่จับต้องได้จากความผันผวนเล็กน้อย ในทางกลับกัน ลองนึกภาพว่าคุณเป็นนักลงทุนและคุณลงทุนเงินจำนวนหนึ่งเพื่อรวบรวมเงินซึ่งจะเพียงพอที่จะส่งลูกของคุณไปเรียนที่วิทยาลัยใน 10 ปี คุณต้องการสิ่งที่มีเสถียรภาพมากหรือน้อยแน่นอนเพราะคุณไม่ต้องการเสียเงินในช่วงเวลาดังกล่าว บางบริษัทที่คุณลงทุนอาจตายได้เนื่องจากความผันผวนสูง และคุณจะสูญเสียเงินของคุณ เนื่องจากเป็นการยากมากที่จะติดตามราคาในแต่ละวันตลอดระยะเวลา 10 ปี

[Rena]

อุตสาหกรรมอื่นๆ เชื่อฟังมากกว่าและเคลื่อนไหวช้า โดยการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยเกิดขึ้นในอัตราที่สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ขยายออกไป ตลอดบทความนี้ เราจะพิจารณาอุตสาหกรรมตลาดหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีความผันผวนมากที่สุดในช่วงเวลาที่ยาวนานเช่นนี้

• ความผันผวนในการซื้อขายคืออะไร?
• ตลาดที่มีความผันผวนมากที่สุดคืออะไร?
• วิธีที่ผู้ค้าสามารถทำกำไรจากตลาดผันผวน

ความผันผวนในการซื้อขายคืออะไร?

ความผันผวนสามารถได้รับอิทธิพลจากการพิจารณามากมาย รวมถึงอารมณ์ของเทรดเดอร์ เช่น ความกลัวและความวิตกกังวล นี่เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าที่ติดตามเทรนด์ซึ่งยอมจำนนต่อการตอบสนองทางอารมณ์ ส่งผลให้เกิดการเทขายจำนวนมากหรือการซื้ออาละวาด เป็นที่รู้จักกันว่า "ความเสี่ยงจากผู้ค้าเสียงรบกวน" ตลาดที่ไม่แน่นอนกับนักลงทุนที่กังวล เหตุการณ์ปัจจุบันที่สำคัญทั้งทางบวกและทางลบ สามารถทำให้ราคาเคลื่อนไหวได้มากทั้งขึ้นและลง

ตลาดหุ้นมักจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไป ด้านความผันผวนจะเป็นส่วนเบี่ยงเบนใด ๆ ในราคาหุ้นจากโครงสร้างที่อยู่ติดกันไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ความผันผวนมักทำให้นักลงทุนหวาดกลัว นักลงทุนที่มีเหตุผลต้องการตลาดที่มีความสม่ำเสมอและปลอดภัย โดยราคาหุ้นเคลื่อนไหวตามที่คาดไว้และมีความผันผวนในระดับที่น้อยที่สุด

การเปลี่ยนแปลงราคาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลกำไรในตลาดทุน โชคดีที่การเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาด และปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือราคาจะไปได้เร็วแค่ไหน ความผันผวนหมายถึงอัตราหรือขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคา (ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง)

ตลาดที่มีความผันผวนมากที่สุดคืออะไร?

ภาคตลาดหุ้น เช่นเดียวกับมนุษย์ ดูเหมือนจะมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่มากกว่าส่วนอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ บางอุตสาหกรรมมีการตีกลับในระยะสั้นโดยมีราคาที่ผันผวนขึ้นหรือลงเช่น yo-yo

1.พลังงาน - ภาคส่วนนี้รวมถึงภาคอุตสาหกรรม เช่น น้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน ตลอดจนแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพ ไฮโดรเจน ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานมหาสมุทร พลังงานแสงอาทิตย์ หรือแม้แต่พลังงานลม คาดการณ์ผลตอบแทนจากดัชนีกลุ่มพลังงาน อุตสาหกรรมนี้ดูเหมือนจะมีช่วงสูงสุดที่ 20.3% ในช่วงปี 2553 (XLE)

2.สินค้าโภคภัณฑ์ - อุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดเป็นอันดับสองในช่วงสองสามปีดังกล่าว ที่ 18.6 เปอร์เซ็นต์ สินค้าโภคภัณฑ์เป็นวัตถุทางกายภาพ เช่น สินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อม โลหะหายาก เช่นเดียวกับสินค้าอาหาร หากคุณลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (ETF) สินทรัพย์ของคุณอาจรวมถึงทองคำ เงิน น้ำมัน น้ำมัน น้ำมัน ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช และเนื้อสัตว์

3.การเงิน - อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสถาบันการธนาคาร ตัวแทนนายหน้า สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย ผู้ออกบัตร ผู้จัดการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2550-2551 และภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ อุตสาหกรรมนี้พบความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ ระบบการเงินมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดอันดับ 3 ในปี 2553 ที่ 16.8 เปอร์เซ็นต์

4.เทคโนโลยี - อุตสาหกรรมเทคโนโลยีประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นตัวอย่างของสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมนี้มีส่วนสนับสนุนฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์ และบริการด้านลอจิสติกส์แก่บริษัทต่างๆ Apple, Amazon, Google และ Microsoft เป็นตัวอย่างของหน่วยงานธุรกิจที่มีชื่อเสียง

5.Consumer Discretionary – ภาคการค้าปลีก สื่อกระแสหลัก ธุรกิจบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าฟุ่มเฟือย เสื้อผ้า ยานยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ล้วนรวมอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ห้องพักในโรงแรม ร้านอาหาร และสันทนาการเป็นอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค

6.บริการสื่อสาร - ผู้ให้บริการมือถือ ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย บริษัทเคเบิล บริการสื่อสาร ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัทผู้ผลิต ผู้ให้บริการข้อมูล และความบันเทิงเป็นหนึ่งในหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญ

7.การดูแลสุขภาพ - สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน อุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่กว้างขวางนี้ นักลงทุนในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอาจลงทุนในบริษัททางการแพทย์หลายแห่ง เช่น บริษัทยาและชีวเวชภัณฑ์ บริษัทประกันสุขภาพ หรือผู้จัดการผลประโยชน์ร้านขายยา

8.สาธารณูปโภค - อุตสาหกรรมนี้ให้ประชาชนเข้าถึงน้ำ ระบบท่อระบายน้ำ พลังงานไฟฟ้า เขื่อน ตลอดจนก๊าซธรรมชาติ ยูทิลิตี้มักจะถูกมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ในการจัดอันดับนี้ บริษัทในอุตสาหกรรมนี้ถูกจำกัดอย่างสูงและมักจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด นักลงทุนระยะยาวซื้อการลงทุนด้านสาธารณูปโภคเนื่องจากความมั่นคงในอนาคตและศักยภาพในการหารายได้

นักเทรดสามารถทำกำไรจากตลาดที่ผันผวนได้อย่างไร?

นักลงทุนจำนวนมากตื่นตระหนกในช่วงเวลาที่ผันผวนและเริ่มสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคการลงทุนของพวกเขา นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนรายใหม่ ที่อาจถูกชักชวนให้ออกจากตลาดและอยู่เฉยๆ จนกว่าจะกลับมาได้อย่างปลอดภัย

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือความผันผวนของตลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลาดได้รับการออกแบบให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ได้ในระยะสั้น เป็นการยากที่จะเอาชนะตลาดได้ คำตอบหนึ่งคือการรักษามุมมองในระยะยาวและละเว้นยอดเขาและรางน้ำในระยะสั้น

นี่เป็นแผนที่ชาญฉลาดสำหรับนักลงทุนหลายราย แต่แล้วอีกครั้ง นักลงทุนระยะยาวควรตระหนักถึงความผันผวนของตลาดรวมถึงมาตรการที่สามารถนำมาใช้เพื่อลดความผันผวนนี้ได้

แนวทางหนึ่งในการจัดการกับความผันผวนคือการป้องกันทั้งหมด สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนและเพิกเฉยต่อความผันผวนในระยะสั้น นี่อาจเป็นเรื่องยากกว่าที่คาดไว้ การดูพอร์ตโฟลิโอของคุณได้รับผลกระทบ 50 เปอร์เซ็นต์ในตลาดหมีอาจมากเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่

นักลงทุน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้โบรกเกอร์ออนไลน์ ควรตระหนักว่าตลอดช่วงที่มีความผันผวน บริษัทจำนวนมากบังคับใช้โปรโตคอลที่มีจุดประสงค์เพื่อลดการประชาสัมพันธ์ของบริษัทไปสู่ความเสี่ยงด้านตลาดที่พิเศษ ในอดีต ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้ดูแลสภาพคล่องสองสามแห่งได้เลื่อนการดำเนินการตามคำสั่งอัตโนมัติเต็มรูปแบบตามปกติและจัดการคำสั่งซื้อในกระบวนการแบบแมนนวล

อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้คือวิธีการบางอย่างในการซื้อขายในตลาดที่ผันผวน:

1.ตั้งเป้าหมายและเสริมความสามารถในการป้องกันของคุณ ก่อนทำการซื้อขายในตลาดที่ผันผวนจริง ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความพร้อมทางปัญญาและกลยุทธ์เพื่อรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการตรวจสอบว่าคุณสะดวกในการซื้อขายในช่วงที่มีความผันผวนสูง คุณเองก็ตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความล้มเหลวทางการเงินที่สำคัญเช่นกัน และยินดีที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้

2.เน้นหุ้นที่มีแนวโน้ม เนื่องจากความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อาจมีหุ้นที่มีการดำเนินการตามแนวโน้มที่ทรงพลังและมีความเสี่ยงสูงกว่า แนวทางที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์นี้สำหรับลูกค้าคือการค้นหาหุ้นที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่ไม่ได้เร่งความคืบหน้า

3.จับตาดูการเกิด “การซื้อการฝ่าวงล้อม” เป็นกลยุทธ์การซื้อขายยอดนิยมที่ผู้ค้าบางรายใช้ เทรดเดอร์ใช้วิธีนี้เพื่อจับตาดูหุ้นที่กำลังซื้อและขายภายในขอบเขตแนวรับและแนวต้านที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

4.เตรียมตัวล่วงหน้า ผู้ค้าแสวงหาการดำเนินการด้านราคาเนื่องจากมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาบางครั้งอาจเกินกว่าที่พวกเขาคุ้นเคย หุ้นสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วในตลาดที่มีความผันผวน ซึ่งอาจทำให้โฟกัสได้ใกล้ขึ้นและอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ วิธีที่ดีที่สุดคือการวางแผนล่วงหน้า

5.การรอที่ม้านั่งนั้นไม่ใช่ความคิดที่แย่เมื่อคุณไม่มั่นใจว่าตลาดจะไปทางไหน ช่วงเวลาของความผันผวนที่เพิ่มขึ้นมาถึงหรือไป และมักจะไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้นข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ต้องทำคือการเริ่มไม่ทำการค้าหรืออะไรเลย

บทสรุป

ตลอดช่วงเวลาแห่งความผันผวน นักลงทุนต้องตระหนักถึงความเสี่ยง หากคุณมั่นใจในกลยุทธ์ของคุณ การลงทุนต่อไปอาจเป็นทางเลือกที่ดี หากคุณต้องการซื้อขายในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง พึงตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดจะส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนของคุณอย่างไร
สิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือ เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น โอกาสในการทำกำไรก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือความผันผวนที่เพิ่มขึ้นยังหมายถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วย เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น คุณอาจได้รับผลกำไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย และคุณอาจสูญเสียเงินจำนวนมากขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นลง