จะลงทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไร?

[Film]

กองทุนเฮดจ์ฟันด์มักใช้สัญญารายได้คงที่ เช่น สัญญาออปชั่นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากสัญญาเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเพิ่มผลกำไรและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น และขนาดของเลเวอเรจที่ใช้โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์คือสิ่งที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป นักลงทุนและกองทุนรวม

ใช้กับการลงทุนในวงจำกัดส่วนใหญ่ที่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในตลาดหุ้นใหญ่หรือตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นปกติ พันธบัตร และการลงทุนอื่นๆ คุณต้องใช้เงินสดเพื่อครอบคลุมการลงทุน หากต้องการลงทุนในตำแหน่งเฉพาะบุคคล คุณต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง

[Dean]

ในขณะที่นักลงทุนจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัด เช่น อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น กองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายแห่งกำลังย้ายไปยังตัวบ่งชี้อื่นของกระแสเงินสดที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้รู้ว่าบริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากนักลงทุนเป็นจำนวนมากหรือได้รับเงินทุนจากบุคคลที่สามและช่วยให้ผู้ลงทุนทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและเตือนเขาในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายได้ ภาระผูกพันและจำนวนเงินสดที่คุณเป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นหรือชำระหนี้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่สามารถจัดการได้เหมือนอยู่ในกำไรต่อหุ้น

นอกจากนี้ นักลงทุนรายย่อยมักจะสรุปข้อตกลงของเขาผ่านนายหน้ารายหนึ่งด้วยวิธีง่ายๆ ในขณะที่เราพบว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงจัดการกับนายหน้ามากกว่าหนึ่งรายตามเงื่อนไขของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่พวกเขาให้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

นอกจากนี้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์จำนวนมากซื้อสินทรัพย์เช่นหุ้นเช่นในตลาดหลักทรัพย์และขายในการแลกเปลี่ยนอื่น ในกรณีที่คุณพบว่าสิ่งนี้จะบรรลุผลกำไรที่ดีสำหรับพวกเขาในขณะที่คุณเล่นกับความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หากคุณพบหุ้นที่ซื้อขายในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมได้ในการแลกเปลี่ยนและพบพันธบัตรทางการเงินสำหรับหุ้นนี้ หุ้นนั้นจะถูกขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นด้วย กองทุนที่ใหญ่ที่สุดอาจขายสำหรับกองทุนหนึ่งและซื้ออีกกองทุนหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์จากสเปรด

กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้สัญญารายได้คงที่ เช่น สัญญาออปชั่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากสัญญาเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเพิ่มผลกำไรและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น และขนาดของเลเวอเรจที่ใช้โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์คือสิ่งที่แตกต่าง จากนักลงทุนรายย่อยและกองทุนรวม

ความเสี่ยงไม่มีนัยสำคัญเมื่อพูดถึงเลเวอเรจที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงใช้ แม้ว่าพวกเขาจะใช้วิธีการมากมายในการป้องกันความเสี่ยง ดังนั้นกองทุนเหล่านี้จึงมักถูกมองว่าเป็นกองทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงและนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญ