คุณสามารถทำนายตลาด Forex ผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานได้หรือไม่?

[Aaron]

การวิเคราะห์พื้นฐาน :
เป็นหนึ่งในประเภทการวิเคราะห์ที่สำคัญในตลาด Forex เนื่องจากการวิเคราะห์พื้นฐานขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจที่เราหาได้จากปฏิทินเศรษฐกิจซึ่งสามารถพบได้ในลิงค์ต่อไปนี้ https://www.mt5.com/forex_calendar เพื่อทำนายว่าค่าสกุลเงินของประเทศใดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นที่เป็นของประเทศอื่นหรือไม่ และในปฏิทินเศรษฐกิจ เราจะพบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลลัพธ์ของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่เป็นของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเหล่านี้ เช่น :

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
• การผลิตภาคอุตสาหกรรม
• อัตราการว่างงาน
• อัตราเงินเฟ้อ
• อัตราดอกเบี้ย

และยังมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถช่วยให้เราวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ดีต่อตลาดได้


จะใช้การวิเคราะห์พื้นฐานในการทำนายแนวโน้มราคาในตลาด Forex ได้อย่างไร ?
ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจแต่ละตัวจะนำไปสู่อิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex ดังนั้น หากคุณเรียนรู้ผลกระทบของตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจแต่ละตัวต่อแนวโน้มราคาเป็นอย่างดี คุณจะสามารถทำนายแนวโน้มราคาของแต่ละสกุลเงินในตลาด Forex เทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ได้ โดยที่ :


เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นในระดับสูง แสดงว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศนั้นเพิ่มขึ้น หมายความว่าธนาคารกลางในประเทศนั้นควรเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับที่สูงมาก และเมื่อธนาคารกลางตัดสินใจที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย มักจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสกุลเงินของประเทศในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นในประเทศซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้น ในมูลค่าของสกุลเงินของประเทศเทียบกับสกุลเงินอื่นทีละขั้นตอน และในทางกลับกันในช่วงที่เงินเฟ้อต่ำในประเทศ


นอกจากนี้ คุณควรทราบดีว่ามีความสัมพันธ์ผกผันระหว่างทองคำและ USD เพราะยิ่งมูลค่าทองคำสูง มูลค่า USD ก็ยิ่งต่ำลง และยิ่งมูลค่าทองคำต่ำเท่าใด มูลค่า USD ก็ยิ่งสูงขึ้น และคุณควรรู้ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างคู่ USD/CAD กับน้ำมันดิบ เพราะยิ่งมูลค่าน้ำมันดิบสูงขึ้น มูลค่า USD/CAD ก็ยิ่งต่ำลง เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบ และสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเข้าจากแคนาดา และด้วยเหตุนี้ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของน้ำมันดิบทำให้มูลค่าเงินดอลลาร์แคนาดาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้คู่ USD/CAD ลดลง

[Jtrader]

ในการเตรียมการค้า มีหลายวิธีในการตรวจสอบตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แม้ว่าหมวดหมู่ทางสถิติจะมีจำนวนมาก แต่วัตถุประสงค์ก็คือการรักษาเป้าหมายเป้าหมายให้อยู่ในสายตา ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิจัยมาเสนอแนะโอกาสที่ดีสำหรับการซื้อขาย ตอนนี้เราจะกำหนดและหารือเกี่ยวกับสองประเด็นหลักในการวิเคราะห์ FX โดยละเอียด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขาย Forex เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าการทดลองกับทั้งสองส่วนนี้จะช่วยตัดสินใจว่ากระบวนการหรือระดับของการผสมผสานที่ตรงกับบุคลิกของคุณ และช่วยคุณในการค้าขายอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Forex จะเน้นไปที่ปัจจัยต่างๆ ภายในตลาดฟอเร็กซ์โดยเฉพาะ ผู้ค้าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพต้องให้ความสนใจกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น GDP ซึ่งย่อมาจากผลิตภัณฑ์หญ้าในประเทศ กิจกรรมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการผลิต ดังนั้นใน Forex การวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการสังเกตระดับการเงินของประเทศต่างๆ เพื่อทำการคาดการณ์ Forex อย่างชาญฉลาด ซึ่งให้ข้อมูลแก่เราว่าประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อตลาดสกุลเงินอย่างไร ตัวอย่างเช่น ตัวเลขและข้อความบางส่วนจากนักการเมืองหรือนักเศรษฐศาสตร์ในการกล่าวสุนทรพจน์ถูกจัดประเภทเป็น 'การประกาศทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม' โดยผู้ค้า



ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อตลาดสกุลเงิน อันที่จริง การติดตามประกาศเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการเมืองของสหรัฐฯ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น เรามากับคำถามว่าจะทำนายการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไร โชคดีที่นักเศรษฐศาสตร์ได้สร้างปฏิทินเศรษฐกิจมาตรฐานขึ้นแล้ว และพวกเขาคาดการณ์รายวันที่นั่นตามประวัติล่าสุด ซึ่งมักจะครอบคลุมข้อมูลหลัก ได้แก่ วันที่ เวลา สกุลเงิน ข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูลจริง การคาดการณ์ และข้อมูลก่อนหน้า มีตัวเลขทางเศรษฐกิจบางอย่างที่มักจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเคลื่อนไหวของตลาด FX เมื่อมีการประกาศ ตัวเลขทางเศรษฐกิจเหล่านั้นคือ

• อัตราดอกเบี้ย
• สถานการณ์การจ้างงาน
• งบประมาณ ดุลการค้า และงบประมาณการคลัง
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวเลข GDP ที่สูงกับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสกุลเงินที่เป็นปัญหา หนึ่งในสัญญาณเตือนของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี ซึ่งอาจนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง คืองานบัญชีเงินเดือนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ GDP เป็นตัวบ่งชี้หลักของอำนาจทางเศรษฐกิจ ประเทศที่มีทุนสำรองไม่เพียงพอส่วนใหญ่มักจะมีสกุลเงินที่ไม่ดี เนื่องจากสกุลเงินของประเทศนั้นจะถูกขายในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง โดยปกติ หากรัฐบาลใดเพิ่มอัตราดอกเบี้ย สกุลเงินของประเทศจะเพิ่มขึ้นในที่สุด นี้จะขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่านักลงทุนจะโอนการลงทุนของตนไปยังประเทศที่มีปัญหาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ตอนนี้ คำถามคือนักเทรดจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลและคะแนนข้างต้นเพื่อทำนายตลาดฟอเร็กซ์ได้อย่างไร? อันดับแรก คุณควรมีปฏิทินเศรษฐกิจในมือ เป็นเทคนิคในการตัดสินว่าตัวบ่งชี้การคาดการณ์ใดที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุด เพราะมันจะช่วยเร่งการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตในตลาด FX และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด จดจ่อกับการแก้ไขข่าว เพราะคุณรู้ดีว่าตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในชั่วพริบตา

บทสรุป:

การทำนายตลาดฟอเร็กซ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่าคิดที่จะรวยอย่างรวดเร็วด้วยฟอเร็กซ์เพราะมันจะไม่ยอมให้คุณทำเช่นนั้น คุณต้องมีทักษะในการใช้แนวทางต่างๆ และการวิเคราะห์ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนายตลาด FX คุณต้องรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐานทุกประเภทของตลาดฟอเร็กซ์ เราได้พูดคุยกันไว้ข้างต้นแล้วเท่านั้น คุณสามารถได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้การวิเคราะห์ทุกประเภทโดยละเอียด ได้แก่ การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นต้น