คุณทราบ risk/reward ratio ของกลยุทธ์ของคุณหรือไม่?

[Jtrader]

คุณเป็นคนเสี่ยงหรือไม่? เมื่อคุณเป็นเทรดเดอร์รายบุคคลในตลาดหุ้น หนึ่งในอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่กี่ตัวที่คุณมีคือการคำนวณความเสี่ยง/ผลตอบแทน

การคำนวณจริงเพื่อกำหนดความเสี่ยงและผลตอบแทนนั้นง่ายมาก คุณเพียงแค่แบ่งกำไรสุทธิของคุณ (รางวัล) ด้วยราคาของความเสี่ยงสูงสุดของคุณ

ทำความเข้าใจความเสี่ยงกับรางวัล
น่าเศร้าที่นักลงทุนรายย่อยอาจต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเมื่อพยายามลงทุนด้วยเงินของตนเอง มีหลายสาเหตุ แต่เหตุผลหนึ่งมาจากการที่นักลงทุนรายย่อยไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ ความเสี่ยง/ผลตอบแทนเป็นคำศัพท์ทั่วไปในภาษาทางการเงิน แต่สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร


ประเด็นที่สำคัญ
คำนวณความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนโดยหารกำไรสุทธิของคุณ (รางวัล) ด้วยราคาความเสี่ยงสูงสุดของคุณ
หากต้องการรวมการคำนวณความเสี่ยง/ผลตอบแทนในการวิจัยของคุณ ให้เลือกหุ้น กำหนดเป้าหมายขาขึ้นและขาลงตามราคาปัจจุบัน คำนวณความเสี่ยง/ผลตอบแทน; หากต่ำกว่าเกณฑ์ของคุณ ให้เพิ่มเป้าหมายด้านลบเพื่อพยายามให้ได้อัตราส่วนที่ยอมรับได้ หากคุณไม่สามารถบรรลุอัตราส่วนที่ยอมรับได้ ให้เริ่มด้วยการลงทุนอื่น
การลงทุนเงินในตลาดมีความเสี่ยงสูงและคุณควรได้รับการชดเชยหากคุณจะรับความเสี่ยงนั้น ถ้าคนที่คุณไว้ใจได้เล็กน้อยขอเงินกู้ 50 ดอลลาร์และเสนอที่จะจ่ายเงินให้คุณ 60 ดอลลาร์ในสองสัปดาห์ อาจไม่คุ้มกับความเสี่ยง แต่ถ้าพวกเขาเสนอที่จะจ่ายให้คุณ 100 ดอลลาร์ล่ะ ความเสี่ยงที่จะสูญเสีย 50 ดอลลาร์สำหรับโอกาสในการทำเงิน 100 ดอลลาร์อาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจ


นั่นคือความเสี่ยง/ผลตอบแทน 2: 1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่นักลงทุนมืออาชีพจำนวนมากเริ่มให้ความสนใจเพราะช่วยให้นักลงทุนเพิ่มเงินเป็นสองเท่า ในทำนองเดียวกัน หากบุคคลนั้นเสนอเงินให้คุณ 150 ดอลลาร์ อัตราส่วนจะเป็น 3:1

ทีนี้มาดูในแง่ของตลาดหุ้นกัน สมมติว่าคุณทำวิจัยและพบหุ้นที่คุณชอบ คุณสังเกตเห็นว่าหุ้น xyz ซื้อขายที่ 25 ดอลลาร์ ลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุดที่ 29 ดอลลาร์

คุณเชื่อว่าหากคุณซื้อตอนนี้ ในอนาคตอันใกล้นี้ xyz จะคืนทุนเป็น $29 และคุณสามารถเงินสดเข้าได้ คุณมีเงิน $500 เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนนี้ ดังนั้นคุณจึงซื้อ 20 หุ้น คุณทำการวิจัยทั้งหมดแล้ว แต่คุณรู้อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนของคุณหรือไม่? หากคุณเป็นเหมือนนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ คุณอาจไม่เป็นเช่นนั้น

ก่อนที่เราจะเรียนรู้ว่าการค้า xyz ของเราเป็นความคิดที่ดีจากมุมมองของความเสี่ยงหรือไม่ เราควรรู้อะไรอีกบ้างเกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนนี้ ประการแรก แม้ว่าเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยจะพบหนทางในการตัดสินใจลงทุนส่วนใหญ่ แต่ความเสี่ยง/ผลตอบแทนนั้นมีวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์ เป็นการคำนวณและตัวเลขไม่โกหก


ประการที่สอง แต่ละคนมีความอดทนต่อความเสี่ยงของตนเอง คุณอาจชอบกระโดดบันจี้จัมพ์ แต่คนอื่นอาจมีอาการตื่นตระหนกเพียงแค่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้

ถัดไป ความเสี่ยง/ผลตอบแทนไม่บ่งชี้ความน่าจะเป็น เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเอาเงิน 500 ดอลลาร์ของคุณและเล่นลอตเตอรี การเสี่ยง $500 เพื่อรับเงินล้านเป็นการลงทุนที่ดีกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นจากมุมมองของความเสี่ยง/ผลตอบแทน แต่ทางเลือกที่แย่กว่านั้นมากในแง่ของความน่าจะเป็น

ในระหว่างการถือครองหุ้น จำนวนอัพไซด์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ต่อไป หากความเสี่ยง/ผลตอบแทนไม่เอื้ออำนวย อย่ากลัวที่จะออกจากการซื้อขาย อย่าพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนไม่เป็นที่โปรดปรานของคุณ

[Rena]

หมายถึง จำนวนเงินที่คุณยินดีเสี่ยงเพื่อทำกำไร อัตราส่วนทั่วไปคือ 3 ต่อ 1 หมายความว่าหากขีดจำกัดการหยุดการขาดทุนอยู่ที่ 10 จุดต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในตำแหน่งซื้อตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง คุณคาดว่าการค้าของคุณจะบรรลุ 30 จุดเป็นอย่างน้อย
ย่อหน้าก่อนหน้านี้หมายถึงวิธีจัดการความเสี่ยงของการซื้อขายของคุณ แต่สิ่งที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายนั้นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือวิธีการให้การปกป้องที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเงินที่คุณได้รับหลังจากความยากลำบากและสำหรับทุนการซื้อขายของคุณ
เราจะพยายามใส่เปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกันสำหรับสิ่งนี้ นอกจากนี้ การคิดเชิงตรรกะกำหนดให้คุณไม่เสี่ยงมากกว่า 3% ของปริมาณรวมของบัญชีซื้อขายของคุณในแต่ละตำแหน่งการซื้อขาย หากยอดเงินในบัญชีของคุณคือ 1,000 ดอลลาร์ ความเสี่ยงสูงสุดในแต่ละตำแหน่งการซื้อขายไม่ควรเกิน 30 ดอลลาร์ หากขีดจำกัดการหยุดการขาดทุนคือ 10 pip หมายความว่าคุณจะซื้อขายตามมูลค่า pip ที่ 3 ดอลลาร์ หากขีดจำกัดการหยุดการขาดทุนคือ 15 pip มูลค่าของ pip จะเท่ากับ 2 ดอลลาร์
จากกลยุทธ์ดังกล่าว คุณจะรู้ว่าการใช้กลยุทธ์นี้หมายถึงการอยู่ในตลาดเป็นเวลานาน ซึ่งสมมติว่าเป็นคุณ