[ภาพรวม] วิธีทำความเข้าใจอารมณ์ตลาด

[Toy]

ในตลาด Forex ฉันคิดว่าเราสามารถเข้าใจอารมณ์ของตลาดโดยบางสิ่งเช่น:
1- การกำหนดแนวโน้มหลักของตลาดเพื่อทราบว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
2- การรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของทุกประเทศในแต่ละคู่
3- ดูอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและการตัดสินใจเพื่อให้ทุกประเทศทราบดีถึงอัตราเงินเฟ้อ
4- ดูอัตราการว่างงานและอัตรา GDP เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าและการเติบโตของทุกประเทศในทุกคู่
5- รู้ดีสถานที่แข็งแกร่งที่เรามีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งหรืออุปทานที่แข็งแกร่งจากมัน
ดังนั้นจากจุดที่กล่าวมาเราสามารถเข้าใจตลาดอารมณ์สำหรับมดคู่เราต้องการแลกเปลี่ยน แต่เราต้องศึกษาเศรษฐกิจทุกสกุลเงินเพื่อทราบว่าสกุลเงินของประเทศใดที่ทำงานได้ดีในคู่แล้วเราสามารถเข้าใจอารมณ์ตลาดได้ นอกจากความช่วยเหลือจากตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากเราแล้ว

[Rena]

วิธีที่จะเข้าใจอารมณ์ของตลาด?

สำหรับผู้ค้าขายมันไม่สำคัญว่าอะไรอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มในอนาคต มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่สำคัญ - ความเชื่อมั่นของตลาดคืออะไรตลาดรั้นหรือตลาดหมี?

ทุกคนจะจ่ายโชคลาภทั้งหมดของเขาหรือเธอเพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามนิรันดร์นี้ มีเครื่องมือหลายร้อยรายการที่จะค้นหาแนวโน้มปัจจุบันและอนาคตได้ แต่ตัวบ่งชี้เส้นแนวโน้มระดับและเครื่องมืออื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประวัติและไม่สามารถเรียกว่าข้อโต้แย้งที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามมีวิธีหนึ่งในการประเมินโอกาสที่แท้จริงของวัวและหมี นี่คือปริมาณตลาด ปัญหาคือว่ามันเป็นไปได้สำหรับตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ไม่ใช่ผู้ค้าทั้งหมดที่มีการซื้อขาย แล้วตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือตลาดแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารล่ะ? ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ มีกลุ่มของสระมืดระบบ ECN และสิ่งอื่น ๆ ที่ช่วยซ่อนการทำงาน ไม่มีวอลุ่มใน Forex และนี่คือความจริง ข้อมูลใด ๆ ในไดรฟ์ข้อมูลคือ synthetics และ oscillator ตามเงื่อนไข
อย่างไรก็ตามมีสถิติที่แท้จริงเกี่ยวกับปริมาณของตลาดหุ้นเช่น NYSE, CBOE, CME และอื่น ๆ เราสามารถใช้มันในการวิเคราะห์ของเรา ในการทำเช่นนี้เราจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นของผู้ซื้อขาย (COT)

COT เป็นรายงาน CFTC

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า รายงานค่าคอมมิชชันนี้ออกสัปดาห์ละครั้งทุกวันอังคาร นี่คือ COT ในรายงานนี้คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของตำแหน่งผู้เข้าร่วมตลาดฟิวเจอร์สทั้งหมด: ผู้เล่นรายใหญ่ของตลาดและคนตัวเล็ก (ฉันคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะเตือนผู้ที่ได้รับตามกฎ)
ฉันคาดหวังคำถามเชิงตรรกะของคุณ ทำไมตลาดฟิวเจอร์ส นี่คือการแลกเปลี่ยนที่แท้จริงซึ่งฉันไม่ได้ทำการค้า แต่เพียงแค่กดปุ่มขึ้น / ลงบน Forex โดยใช้เส้นโค้งที่หลากหลายสำหรับการวิเคราะห์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะช่วยฉันได้อย่างไร
อย่างที่ฉันพูดไม่มี Forex ในปริมาณมาก แต่สามารถตรวจสอบได้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าและที่สำคัญที่สุดคือสกุลเงินฟิวเจอร์ส สิ่งนี้จะช่วยเรา
ผู้เล่นขนาดใหญ่จะไม่ทำการซื้อขายที่ขาดทุนอย่างแน่นอน โดยการสังเกตการซื้อขายของพวกเขาคุณสามารถสรุปได้อย่างเหมาะสม รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้าอาจเป็นอีกหนึ่งร่องรอยในการวิเคราะห์ของคุณ ลองมาดูคำถามนี้กัน

เปิดรายงาน COT (รายงานความมุ่งมั่นของผู้ซื้อขาย)

ที่อยู่อย่างเป็นทางการของ COT มีหลายตารางที่แตกต่างกัน คุณต้องค้นหา Chicago Mercantile Exchange ที่อยู่ในคอลัมน์ฟิวเจอร์สเท่านั้นที่เราคลิกที่คอลัมน์รูปแบบย่อ

คุณจะเห็นตารางนี้:

ฉันเห็นด้วยว่าตารางเหล่านี้ดูยาก แต่เราจะทำออกมาตอนนี้ ตัวอย่างเช่นหากคุณสนใจรูเบิลให้กด Ctrl + F และเขียนรูเบิล

ตอนนี้ให้เราดูว่าตารางนี้ให้อะไรเรา ยกตัวอย่างเช่นใช้สกุลเงินญี่ปุ่น:

•พาณิชย์: ผู้เล่นเหล่านี้มีการซื้อขายหุ้น นักเก็งกำไรที่มีเงินทุนสูงและผู้ค้าในเชิงพาณิชย์ หน้าที่ของพวกเขาคือปกป้องเงินจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
•ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: องค์กรขนาดใหญ่กองทุนป้องกันความเสี่ยงผู้ค้ารายย่อย
•ยาว
•สั้น
•เปิดดอกเบี้ย
•จำนวนผู้ซื้อขาย: ผู้ค้าทั้งหมดที่ให้สถิติการซื้อขายของพวกเขาสำหรับ CFTC
•ตำแหน่งที่สามารถรายงานได้: จำนวนตำแหน่งที่เปิดที่ CFTC ควรรายงานภายใต้ข้อบังคับ
•ตำแหน่งที่ไม่สามารถรายงานได้: ผู้ค้ารายเล็กที่สุด

หากคุณต้องการประวัติรายงานคุณสามารถดาวน์โหลดได้

แบบฝึกหัด COT

สิ่งสำคัญที่ต้องจำคือไม่มีความน่าจะเป็น 100% ข้อมูลเหล่านี้อาจแจ้งให้คุณเคลื่อนไหวต่อไป หากผู้เล่นรายใหญ่เปิดตำแหน่งยาวมากขึ้นพวกเขาจะมีข้อมูลบางอย่าง แต่นี่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลนี้จะใช้ดีที่สุดร่วมกับการวิเคราะห์พื้นฐาน จำเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอัตราเงินเฟ้อและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค
เรียนรู้ปริมาณ COT และพยายามหาความสัมพันธ์ในพวกเขา