เทรนด์การซื้อขาย: ตัวชี้วัดทั่วไป
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นโดยการสร้างราคาเฉลี่ยที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง หนึ่งกราฟราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสร้างเส้นแบนเส้นเดียวที่ช่วยขจัดความผันแปรใดๆ อันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาแบบสุ่ม ค่าเฉลี่ยใช้เวลา 10 วัน 20 นาที 30 สัปดาห์หรือช่วงเวลาที่ผู้ซื้อขายเลือก สำหรับนักลงทุนและผู้ติดตามเทรนด์ระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน 100 วันเป็นตัวเลือกยอดนิยม มีหลายวิธีในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อย่างแรกคือการดูที่มุมของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแนวนอนเป็นระยะเวลานาน แสดงว่าราคาไม่มีแนวโน้ม แสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง ช่วงการซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อหลักทรัพย์ซื้อขายระหว่างราคาสูงและต่ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำมุมขึ้น แนวโน้มขาขึ้นกำลังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้คาดการณ์เกี่ยวกับมูลค่าหุ้นในอนาคตของเขา แต่จะเปิดเผยอย่างง่าย ๆ ว่าราคากำลังทำอะไรโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ครอสโอเวอร์เป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยการวาดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและ 50 วันบนแผนภูมิของคุณ สัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น 50 วันข้ามเหนือ 200 วัน สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อ 50 วันลดลงต่ำกว่า 200 วัน กรอบเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เหมาะกับกรอบเวลาการซื้อขายส่วนบุคคลของคุณ
เมื่อราคาข้ามเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มันยังสามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อราคาตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ก็จะสามารถใช้เป็นสัญญาณขายได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคามีความผันผวนมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการนี้จึงมีแนวโน้มที่จะให้สัญญาณที่ผิดพลาดมากกว่า ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านบน
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
ดัชนีความแรงสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้การสั่นอีกตัวหนึ่ง แต่มีการเคลื่อนที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ดังนั้นจึงให้ข้อมูลที่แตกต่างจาก MACD
วิธีหนึ่งในการตีความ RSI คือการมองว่าราคาซื้อเกินและครบกำหนดสำหรับการแก้ไขเมื่อตัวบ่งชี้ในฮิสโตแกรมอยู่เหนือ 70 และมองว่าราคาเป็นขายมากเกินไปและเกิดจากการตีกลับเมื่อตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่า 30.3 ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ราคามักจะสูงถึง 70 และเกินระยะเวลาที่ยั่งยืน สำหรับขาลง ราคาสามารถอยู่ที่ 30 หรือต่ำกว่าเป็นเวลานาน แม้ว่าระดับ overbought และ oversold ทั่วไปจะแม่นยำในบางครั้ง แต่ก็อาจไม่ได้ให้สัญญาณที่ทันท่วงทีสำหรับเทรดเดอร์เทรนด์ อีกทางเลือกหนึ่งคือซื้อใกล้เงื่อนไขขายมากเกินไปเมื่อแนวโน้มขึ้นและวางผู้ค้าสั้น ๆ ใกล้เงื่อนไขซื้อมากเกินไปในแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยสร้างทิศทางแนวโน้มและทิศทางที่จะรับสัญญาณการค้าได้
On Balance Volume (OBV)
ปริมาณเองเป็นตัวบ่งชี้ที่มีค่า และปริมาณดุล (OBV) ใช้ข้อมูลปริมาณจำนวนมากและรวบรวมเป็นตัวบ่งชี้บรรทัดเดียว ตัวบ่งชี้วัดแรงซื้อและการขายสะสมโดยการเพิ่มปริมาณในวันที่เพิ่มขึ้นและการลบปริมาณในวันที่ลดลง ตามหลักการแล้วปริมาณควรยืนยันแนวโน้ม ราคาที่เพิ่มขึ้นควรมาพร้อมกับ OBV ที่เพิ่มขึ้น ราคาที่ลดลงควรมาพร้อมกับ OBV ที่ลดลง
รูปด้านล่างแสดงหุ้นของ Netflix Inc. (NFLX) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นพร้อมกับ OBV เนื่องจาก OBV ไม่ได้ลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม จึงเป็นสัญญาณที่ดีว่าราคามีแนวโน้มที่จะยังคงมีแนวโน้มต่อไปแม้หลังจากการดึงกลับ
อินดิเคเตอร์สามารถลดความซับซ้อนของข้อมูลราคา นอกเหนือจากการให้สัญญาณเทรนด์การค้าและการเตือนเกี่ยวกับการกลับตัว อินดิเคเตอร์สามารถใช้ได้กับทุกกรอบเวลา และส่วนใหญ่มีตัวแปรที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อขายแต่ละราย ผู้ค้าสามารถรวมกลยุทธ์ตัวบ่งชี้หรือกำหนดแนวทางของตนเองเพื่อเข้าและออกเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการซื้อขายอย่างชัดเจน
การเรียนรู้การซื้อขายอินดิเคเตอร์อาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก หากตัวบ่งชี้ใดดึงดูดใจคุณ คุณอาจตัดสินใจค้นคว้าเพิ่มเติม สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณควรทดสอบก่อนใช้เพื่อทำการซื้อขายจริง และสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำการซื้อขายมาก่อน สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าการเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นในการเข้าถึงตลาดหุ้น